LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B

Dati di base

ISIN LI0015327682
Numero di valore 1532768
Bloomberg Global ID BBG000GPQJC3
Nome del fondo LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'077.11 CHF 11.08.2025
Prezzo precedente * 1'077.09 CHF 08.08.2025
Max 52 settimani * 1'078.41 CHF 02.06.2025
Min 52 settimani * 1'073.88 CHF 16.08.2024
NAV * 1'077.11 CHF 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'432'437
Attivo della classe *** 51'566'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese -0.02% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi -0.09% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi -0.02% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +0.30% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +1.53% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni +1.91% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni -0.01% 11.08.2020
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h 7.66%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 4.88%
Akademiska Hus AB 0.25% 4.86%
Graubundner Kantonalbank 0.3% 4.86%
Solothurn (Kanton) 4.85%
Auckland Council 1.5% 4.83%
BNG Bank N.V. 2.5% 4.79%
Municipality Finance plc 2.375% 4.77%
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% 4.75%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% 4.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)