| ISIN | LI0015327682 |
|---|---|
| Numero di valore | 1532768 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GPQJC3 |
| Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B |
| Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
| Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
| Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'076.60 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'076.58 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'078.41 CHF | 02.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'075.70 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 1'076.60 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 97'798'556 | |
| Attivo della classe *** | 53'184'567 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.05% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.01% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | -0.05% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | -0.16% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +0.08% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +1.23% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +1.91% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +0.13% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h | 7.75% | |
|---|---|---|
| Sogefrpphcm, Fidu.Cm Chf,12.12.2018, 48h | 6.58% | |
| European Investment Bank 1.625% | 4.97% | |
| Banque Cantonale de Geneve 0.125% | 4.89% | |
| Caisse des Depots et Consignations | 4.88% | |
| Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 4.80% | |
| Aargauische Kantonalbank 0.125% | 4.39% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.3% | 4.25% | |
| Genolull, Fidu.Cm Chf, 10.02.2021, 48h | 4.18% | |
| Akademiska Hus AB 0.25% | 3.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.44% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |