ISIN | LI0015327682 |
---|---|
No. de valeur | 1532768 |
Bloomberg Global ID | BBG000GPQJC3 |
Nom de fond | LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'078.27 CHF | 28.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'078.28 CHF | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'078.38 CHF | 26.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'070.38 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 1'078.27 CHF | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'770'152 | |
Actifs de la classe *** | 37'316'148 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.01% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | +0.09% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | +0.17% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 an | +0.72% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 ans | +1.85% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 ans | +1.81% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 ans | +0.05% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h | 7.73% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) | 5.29% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 4.87% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% | 4.75% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 4.12% | |
Graubundner Kantonalbank 0.3% | 4.02% | |
Solothurn (Kanton) | 3.91% | |
Akademiska Hus AB 0.25% | 3.70% | |
Aargauische Kantonalbank 0.06% | 3.49% | |
Auckland Council 1.5% | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.44% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |