LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B

Stammdaten

ISIN LI0015327682
Valorennummer 1532768
Bloomberg Global ID BBG000GPQJC3
Fondsname LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Produkt investiert primär in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Die durchschnittliche Laufzeit des Produkts liegt bei höchstens zwölf Monaten. Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung getätigt oder gegen diese abgesichert. Das Anlageziel besteht in der Erreichung einer attraktiven laufenden Rendite. Dieses Produkt weist aus Sicht der Referenzwährung ein minimales Risiko aus."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'076.32 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 1'076.39 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'076.39 CHF 25.11.2024
52 Wochen Tief * 1'064.30 CHF 28.11.2023
NAV * 1'076.32 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'681'345
Anteilsklassevermögen *** 35'580'525
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.07% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +0.20% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +0.54% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +1.13% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +1.89% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +1.07% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre -0.66% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h 7.54%
Sogefrpphcm, Fidu.Cm Chf,12.12.2018, 48h 3.85%
European Investment Bank 1.5% 3.32%
European Investment Bank 1.625% 3.05%
Agence Francaise De Developpement SA 2.625% 2.58%
Zurich (Kanton) 2.43%
BNG Bank N.V. 2.5% 2.31%
Citigroup Inc. 0.5% 2.02%
Switzerland (Government Of) 2.01%
Geneva (Canton) 0.02% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)