Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF

Dati di base

ISIN CH1122756724
Numero di valore 112275672
Bloomberg Global ID RGRT SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 918.77 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 924.84 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 924.84 CHF 10.09.2025
Min 52 settimani * 691.72 CHF 18.09.2024
NAV * 918.77 CHF 11.09.2025
Issue Price * 918.77 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 918.77 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'191'587'892
Attivo della classe *** 48'106'384
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.17% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +6.04% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +5.71% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +12.49% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +35.34% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +67.42% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +74.06% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +74.62% 02.11.2021
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 99.60%
100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 0.05%
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 0.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.29%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)