ISIN | CH1122756724 |
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No. de valeur | 112275672 |
Bloomberg Global ID | RGRT SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 983.64 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 980.69 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 983.64 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 714.40 CHF | 09.10.2024 |
NAV * | 983.64 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 983.64 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 983.64 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'191'587'892 | |
Actifs de la classe *** | 48'106'384 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +30.79% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +10.32% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +16.89% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +12.17% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +36.52% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +83.08% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +85.88% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +86.95% |
02.11.2021 - 02.10.2025
02.11.2021 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.60% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.05% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.29% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |