ISIN | CH1122756724 |
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Valorennummer | 112275672 |
Bloomberg Global ID | RGRT SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A CHF |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold in Form von «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 999.9/1000 oder «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 995.0/1000 gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 854.11 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 852.90 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 888.99 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 649.48 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 854.11 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 854.11 CHF | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 854.11 CHF | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'047'379'379 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'565'531 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.57% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +2.41% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | -1.18% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +4.81% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +25.72% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +55.96% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +56.57% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +62.34% |
02.11.2021 - 31.07.2025
02.11.2021 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.81% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.07% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |