ISIN | CH1123159217 |
---|---|
Numero di valore | 112315921 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.35 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.90 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 107.84 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.22 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 103.35 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'967'001 | |
Attivo della classe *** | 40'149'137 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.38% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.74% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.27% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.53% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.61% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +8.20% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +3.35% |
29.10.2021 - 01.04.2025
29.10.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 5.80% | |
---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc | 2.64% | |
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A | 2.57% | |
ABB Ltd | 2.47% | |
Swiss Life Holding AG | 2.17% | |
Quanta Services Inc | 2.11% | |
American Express Co | 2.07% | |
Schneider Electric SE | 2.06% | |
Helvetia Holding AG | 1.92% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.20% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |