SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V

Dati di base

ISIN CH1123159217
Numero di valore 112315921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.35 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 102.90 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 107.84 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 96.22 CHF 05.08.2024
NAV * 103.35 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'967'001
Attivo della classe *** 40'149'137
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.38% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.74% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.27% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.53% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.61% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +8.20% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +3.35% 29.10.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 5.80%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 2.64%
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A 2.57%
ABB Ltd 2.47%
Swiss Life Holding AG 2.17%
Quanta Services Inc 2.11%
American Express Co 2.07%
Schneider Electric SE 2.06%
Helvetia Holding AG 1.92%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)