SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V

Dati di base

ISIN CH1123159217
Numero di valore 112315921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.95 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 105.63 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 107.84 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 94.50 CHF 07.04.2025
NAV * 105.95 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'261'448
Attivo della classe *** 39'771'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.61% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +8.61% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -1.75% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi +3.39% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +2.57% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +14.28% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +14.36% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +5.95% 29.10.2021
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 5.55%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 2.63%
Prysmian SpA 2.31%
ABB Ltd 2.23%
Swiss Life Holding AG 2.14%
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A 2.14%
Schneider Electric SE 2.01%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 1.93%
CT (Lux) Rspnb Glb Em Mkts Eq R Acc USD 1.92%
Kuehne + Nagel International AG 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)