SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V

Stammdaten

ISIN CH1123159217
Valorennummer 112315921
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Wachstum Eco V
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE WACHSTUM Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generie-ren. Die Wertentwicklung wird in Form von Vermögenszuwachs bei Aktien sowie Einkom-men durch Zinszahlungen und Dividenden angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.50 CHF 17.07.2025
Vorheriger Preis * 105.39 CHF 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 107.84 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 94.50 CHF 07.04.2025
NAV * 106.50 CHF 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'621'681
Anteilsklassevermögen *** 41'649'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +1.79% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +9.22% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +0.83% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +3.20% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +14.43% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +21.11% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +6.50% 29.10.2021
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 5.57%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 2.93%
Kuehne + Nagel International AG 2.57%
Swiss Life Holding AG 2.31%
Helvetia Holding AG 2.18%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 2.07%
ABB Ltd 2.02%
Swiss Re AG 1.98%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.96%
E.ON SE 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)