ISIN | CH1123158961 |
---|---|
Numero di valore | 112315896 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.06 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.07 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 102.67 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 101.06 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'449'277 | |
Attivo della classe *** | 65'960'005 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.95% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.01% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +5.82% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +0.16% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +0.74% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +9.94% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +13.76% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +1.06% |
29.10.2021 - 16.07.2025
29.10.2021 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.89% | |
---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 1.95% | |
Swiss Re AG | 1.55% | |
Swiss Life Holding AG | 1.54% | |
Helvetia Holding AG | 1.49% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 1.37% | |
ABB Ltd | 1.33% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.28% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.27% | |
CT (Lux) Rspnb Glb Em Mkts Eq R Acc USD | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.59% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |