SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A

Dati di base

ISIN CH1123158961
Numero di valore 112315896
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.68 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 101.00 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 102.67 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 93.86 CHF 07.04.2025
NAV * 100.68 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'877'652
Attivo della classe *** 65'655'607
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +1.31% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi 0.00% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -0.70% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +2.03% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +8.94% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +8.86% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +0.68% 29.10.2021
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 5.86%
SWC (LU) MMF Cmtt USD AT 2.02%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 1.66%
Swiss Life Holding AG 1.49%
ABB Ltd 1.41%
Helvetia Holding AG 1.37%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 1.34%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.32%
Kuehne + Nagel International AG 1.29%
Prysmian SpA 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)