ISIN | CH1123158961 |
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Numero di valore | 112315896 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.68 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.00 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 102.67 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 93.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.68 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 148'877'652 | |
Attivo della classe *** | 65'655'607 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.57% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +1.31% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | 0.00% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -0.70% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +2.03% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +8.94% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +8.86% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +0.68% |
29.10.2021 - 02.06.2025
29.10.2021 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.86% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt USD AT | 2.02% | |
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 1.66% | |
Swiss Life Holding AG | 1.49% | |
ABB Ltd | 1.41% | |
Helvetia Holding AG | 1.37% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 1.34% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.32% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.29% | |
Prysmian SpA | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.59% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |