SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A

Stammdaten

ISIN CH1123158961
Valorennummer 112315896
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco A
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.89 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 103.74 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 104.12 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 93.86 CHF 07.04.2025
NAV * 103.89 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'905'621
Anteilsklassevermögen *** 68'480'564
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.78% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +1.55% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +1.75% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +5.67% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +4.44% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +18.22% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +19.03% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +3.89% 29.10.2021
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 1.97%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 1.88%
Quanta Services Inc 1.53%
Swiss Life Holding AG 1.49%
Helvetia Holding AG 1.47%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 1.39%
Swiss Re AG 1.37%
Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ 1.37%
ABB Ltd 1.35%
Belimo Holding AG 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)