ISIN | CH1123159118 |
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Numero di valore | 112315911 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V |
Offerente del fondo |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St. Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.18 CHF | 11.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.04 CHF | 10.07.2024 |
Max 52 settimani * | 99.18 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 90.82 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 99.18 CHF | 11.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'172'152 | |
Attivo della classe *** | 20'272'879 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.97% |
31.12.2023 - 11.07.2024
31.12.2023 11.07.2024 |
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1 mese | +1.39% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 mesi | +2.06% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 mesi | +5.78% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 anno | +7.23% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 anni | +8.91% |
11.07.2022 - 11.07.2024
11.07.2022 11.07.2024 |
3 anni | -0.82% |
29.10.2021 - 11.07.2024
29.10.2021 11.07.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 5.39% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.80% | |
Daetwyler Holding AG | 1.55% | |
Sika AG | 1.55% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1708% | 1.55% | |
Allreal Holding AG | 1.53% | |
Nant de Drance S.A. | 1.50% | |
Georg Fischer AG 79.17% | 1.49% | |
Cembra Money Bank AG 1733.75% | 1.49% | |
PSP Swiss Property AG 233.33% | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |