SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V

Dati di base

ISIN CH1123159118
Numero di valore 112315911
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.56 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 101.48 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 102.55 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 97.63 CHF 07.04.2025
NAV * 101.56 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'143'312
Attivo della classe *** 20'461'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.48% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi -0.31% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +0.69% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +2.45% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +9.33% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +12.05% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +1.56% 29.10.2021
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich Insurance Company Limited 1137.5% 2.05%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 1.98%
Georg Fischer AG 1.84%
Nant de Drance S.A. 266.67% 1.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.71%
Basellandschaftliche Kantonalbank 203.33% 1.65%
Luzerner Kantonalbank AG 770.83% 1.63%
Basler Kantonalbank 666.67% 1.59%
Geberit AG 1.58%
Berner Kantonalbank AG 330% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)