| ISIN | CH1123159118 |
|---|---|
| Numero di valore | 112315911 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco V |
| Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.61 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.67 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.38 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.63 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 102.61 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 72'109'724 | |
| Attivo della classe *** | 20'729'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.74% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.52% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.45% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +0.52% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +1.37% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +9.18% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +12.01% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +2.61% |
29.10.2021 - 10.12.2025
29.10.2021 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Company Limited 8.33% | 2.03% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.98% | |
| Georg Fischer AG | 1.85% | |
| Nant de Drance S.A. | 1.81% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.70% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 351.67% | 1.64% | |
| Luzerner Kantonalbank AG 1141.67% | 1.62% | |
| Glarner Kantonalbank 1133.33% | 1.59% | |
| Basler Kantonalbank 1408.33% | 1.58% | |
| Geberit AG | 1.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.95% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |