ISIN | CH1123159100 |
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Numero di valore | 112315910 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.56 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.55 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 99.79 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.55 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 99.56 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'638'317 | |
Attivo della classe *** | 45'602'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.72% |
31.12.2023 - 03.10.2024
31.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +0.87% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +1.27% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +2.61% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +8.99% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +12.55% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -0.44% |
29.10.2021 - 03.10.2024
29.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Responsible CHF GT | 5.94% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.77% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 203.33% | 1.68% | |
Sika AG | 1.54% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 1.53% | |
Allreal Holding AG | 1.51% | |
Nant de Drance S.A. 170.14% | 1.47% | |
Cembra Money Bank AG | 1.47% | |
Georg Fischer AG 1715.28% | 1.46% | |
PSP Swiss Property AG 491.67% | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |