| ISIN | CH1123159100 |
|---|---|
| Numero di valore | 112315910 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco A |
| Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.98 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.04 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.76 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.13 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 101.98 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 72'109'724 | |
| Attivo della classe *** | 47'785'112 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.59% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.54% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.41% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +0.44% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +1.23% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +8.86% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +11.50% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +1.98% |
29.10.2021 - 10.12.2025
29.10.2021 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Company Limited 8.33% | 2.03% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.98% | |
| Georg Fischer AG | 1.85% | |
| Nant de Drance S.A. | 1.81% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.70% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 351.67% | 1.64% | |
| Luzerner Kantonalbank AG 1141.67% | 1.62% | |
| Glarner Kantonalbank 1133.33% | 1.59% | |
| Basler Kantonalbank 1408.33% | 1.58% | |
| Geberit AG | 1.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |