ISIN | CH1123159100 |
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Valor Number | 112315910 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco A |
Fund Provider |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Switzerland Phone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fund Provider | St.Galler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung (zum Nachhaltigkeitsansatz s. Einzel-heiten weiter unten) einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer aus-gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen sowie den Vermögenszusatz bei Aktien angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten. |
Peculiarities |
Current Price * | 100.97 CHF | 03.09.2025 |
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Previous Price * | 100.90 CHF | 02.09.2025 |
52 Week High * | 101.97 CHF | 13.08.2025 |
52 Week Low * | 97.13 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.97 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 71,143,312 | |
Unit/Share Assets *** | 47,393,365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.50% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 months | -0.37% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 months | +0.61% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 year | +2.30% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 years | +9.00% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 years | +11.53% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 years | +0.97% |
29.10.2021 - 03.09.2025
29.10.2021 03.09.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Company Limited 1137.5% | 2.05% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.98% | |
Georg Fischer AG | 1.84% | |
Nant de Drance S.A. 266.67% | 1.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.71% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 203.33% | 1.65% | |
Luzerner Kantonalbank AG 770.83% | 1.63% | |
Basler Kantonalbank 666.67% | 1.59% | |
Geberit AG | 1.58% | |
Berner Kantonalbank AG 330% | 1.55% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 1.10% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.08.2025 |