ISIN | CH1123159100 |
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Valor Number | 112315910 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco A |
Fund Provider |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Switzerland Phone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fund Provider | St.Galler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE EINKOMMEN Eco ist hauptsächlich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung (zum Nachhaltigkeitsansatz s. Einzel-heiten weiter unten) einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer aus-gewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen sowie den Vermögenszusatz bei Aktien angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten. |
Peculiarities |
Current Price * | 101.92 CHF | 14.08.2025 |
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Previous Price * | 101.97 CHF | 13.08.2025 |
52 Week High * | 101.97 CHF | 13.08.2025 |
52 Week Low * | 97.13 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 101.92 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 71,291,578 | |
Unit/Share Assets *** | 47,415,812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.18% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 months | +0.79% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 months | +0.77% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 year | +3.70% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 years | +10.32% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 years | +8.97% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 years | +1.92% |
29.10.2021 - 14.08.2025
29.10.2021 14.08.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 5.04% | |
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Georg Fischer AG 1200.69% | 1.86% | |
Nant de Drance S.A. | 1.82% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.73% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 153.33% | 1.67% | |
Luzerner Kantonalbank AG 645.83% | 1.64% | |
Basler Kantonalbank 416.67% | 1.61% | |
Geberit AG | 1.60% | |
Berner Kantonalbank AG | 1.58% | |
Mobimo Holding AG 282.64% | 1.56% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 1.10% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.07.2025 |