ISIN | CH1121811686 |
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Numero di valore | 112181168 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T |
Offerente del fondo |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefono: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Offerente del fondo | Valex Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.69 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.10 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 95.35 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 82.47 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 92.69 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'797'768 | |
Attivo della classe *** | 19'661'658 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.88% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -1.35% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.89% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +6.44% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +0.62% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +10.01% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +19.51% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -7.08% |
29.10.2021 - 25.06.2025
29.10.2021 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 83.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.30% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.07% | |
Cembra Money Bank AG | 6.00% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 5.85% | |
Schindler Holding AG | 5.51% | |
Straumann Holding AG | 5.20% | |
Aryzta AG | 4.96% | |
Bucher Industries AG | 4.78% | |
Ypsomed Holding AG | 4.13% | |
Galenica Ltd | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |