Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T

Dati di base

ISIN CH1121811686
Numero di valore 112181168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.68 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 93.46 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 94.93 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 82.47 CHF 07.04.2025
NAV * 93.68 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'922'574
Attivo della classe *** 18'834'872
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.02% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +4.44% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +1.96% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +5.97% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +1.13% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +8.74% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +11.84% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni -6.09% 29.10.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 82.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.83%
Cembra Money Bank AG 6.16%
Medacta Group SA Ordinary Shares 6.02%
Schindler Holding AG 5.95%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.43%
Straumann Holding AG 5.18%
Aryzta AG 5.04%
Bucher Industries AG 4.46%
Ypsomed Holding AG 3.71%
Galenica Ltd 3.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)