ISIN | CH1121811686 |
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Numero di valore | 112181168 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T |
Offerente del fondo |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefono: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Offerente del fondo | Valex Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.68 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.46 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 94.93 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 82.47 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 93.68 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'922'574 | |
Attivo della classe *** | 18'834'872 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.02% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +4.44% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +1.96% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +5.97% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +1.13% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +8.74% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +11.84% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | -6.09% |
29.10.2021 - 30.05.2025
29.10.2021 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 82.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.83% | |
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Cembra Money Bank AG | 6.16% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 6.02% | |
Schindler Holding AG | 5.95% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.43% | |
Straumann Holding AG | 5.18% | |
Aryzta AG | 5.04% | |
Bucher Industries AG | 4.46% | |
Ypsomed Holding AG | 3.71% | |
Galenica Ltd | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |