ISIN | CH1121811686 |
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Valorennummer | 112181168 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T |
Fondsanbieter |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Fondsanbieter | Valex Capital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, wobei sich die Auswahl der Titel nicht an der Zusammensetzung des Index orientiert, sondern an eigenen Markteinschätzungen und proprietären Analysen der Vermögensverwalterin. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.49 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.81 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.36 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 82.47 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 93.49 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'189'735 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'353'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.80% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | -2.38% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -0.18% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +0.49% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +0.65% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +13.81% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +21.33% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -6.28% |
29.10.2021 - 21.08.2025
29.10.2021 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 85.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.67% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.00% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 6.64% | |
Schindler Holding AG | 5.76% | |
Cembra Money Bank AG | 5.59% | |
Straumann Holding AG | 5.04% | |
Bucher Industries AG | 4.77% | |
Aryzta AG | 4.62% | |
Ypsomed Holding AG | 4.11% | |
Temenos AG | 3.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |