Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Dati di base

ISIN CH1121811678
Numero di valore 112181167
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.91 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 92.32 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 94.56 CHF 10.06.2025
Min 52 settimani * 81.78 CHF 07.04.2025
NAV * 91.91 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'797'768
Attivo della classe *** 934'403
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.88% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -1.35% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +0.89% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +6.44% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +0.62% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +10.00% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +19.51% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni -7.05% 29.10.2021
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 83.28
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.30%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.07%
Cembra Money Bank AG 6.00%
Medacta Group SA Ordinary Shares 5.85%
Schindler Holding AG 5.51%
Straumann Holding AG 5.20%
Aryzta AG 4.96%
Bucher Industries AG 4.78%
Ypsomed Holding AG 4.13%
Galenica Ltd 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)