ISIN | CH1121811678 |
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Valor Number | 112181167 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Fund Provider |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Phone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Fund Provider | Valex Capital AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, wobei sich die Auswahl der Titel nicht an der Zusammensetzung des Index orientiert, sondern an eigenen Markteinschätzungen und proprietären Analysen der Vermögensverwalterin. |
Peculiarities |
Current Price * | 90.63 CHF | 24.09.2025 |
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Previous Price * | 91.22 CHF | 23.09.2025 |
52 Week High * | 95.55 CHF | 24.07.2025 |
52 Week Low * | 81.78 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 90.63 CHF | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 19,947,733 | |
Unit/Share Assets *** | 573,160 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.39% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
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1 month | -2.59% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 months | -1.83% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 months | -0.06% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 year | -1.46% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 years | +15.48% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 years | +32.92% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 years | -8.34% |
29.10.2021 - 24.09.2025
29.10.2021 24.09.2025 |
Equity Participation Rate in % | 87.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.89% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.57% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 6.54% | |
Schindler Holding AG | 5.80% | |
Cembra Money Bank AG | 5.59% | |
Straumann Holding AG | 4.80% | |
Bucher Industries AG | 4.75% | |
Aryzta AG | 4.47% | |
Ypsomed Holding AG | 4.14% | |
Temenos AG | 3.63% | |
Last data update | 31.08.2025 |
TER | 0.79% |
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TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.08.2025 |