ISIN | CH1121811678 |
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Valor Number | 112181167 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Fund Provider |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Phone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Fund Provider | Valex Capital AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, wobei sich die Auswahl der Titel nicht an der Zusammensetzung des Index orientiert, sondern an eigenen Markteinschätzungen und proprietären Analysen der Vermögensverwalterin. |
Peculiarities |
Current Price * | 91.91 CHF | 25.06.2025 |
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Previous Price * | 92.32 CHF | 24.06.2025 |
52 Week High * | 94.56 CHF | 10.06.2025 |
52 Week Low * | 81.78 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 91.91 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 20,797,768 | |
Unit/Share Assets *** | 934,403 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.88% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 month | -1.35% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 months | +0.89% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 months | +6.44% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 year | +0.62% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 years | +10.00% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 years | +19.51% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 years | -7.05% |
29.10.2021 - 25.06.2025
29.10.2021 25.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | 83.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.30% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.07% | |
Cembra Money Bank AG | 6.00% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 5.85% | |
Schindler Holding AG | 5.51% | |
Straumann Holding AG | 5.20% | |
Aryzta AG | 4.96% | |
Bucher Industries AG | 4.78% | |
Ypsomed Holding AG | 4.13% | |
Galenica Ltd | 3.47% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 0.79% |
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TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.05.2025 |