| ISIN | CH1121811678 |
|---|---|
| Valorennummer | 112181167 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
| Fondsanbieter |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
| Fondsanbieter | Valex Capital AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, wobei sich die Auswahl der Titel nicht an der Zusammensetzung des Index orientiert, sondern an eigenen Markteinschätzungen und proprietären Analysen der Vermögensverwalterin. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 88.81 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 89.28 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 95.55 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 81.78 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 88.81 CHF | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'559'698 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 366'215 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.28% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.77% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | -3.65% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | -1.53% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | -1.16% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.67% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +25.59% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | -10.18% |
29.10.2021 - 04.11.2025
29.10.2021 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.28% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.45% | |
| Medacta Group SA Ordinary Shares | 6.86% | |
| Schindler Holding AG | 6.08% | |
| Cembra Money Bank AG | 5.90% | |
| Bucher Industries AG | 4.93% | |
| Straumann Holding AG | 4.55% | |
| Aryzta AG | 4.12% | |
| Galenica Ltd | 3.83% | |
| Barry Callebaut AG | 3.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |