Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Stammdaten

ISIN CH1121811678
Valorennummer 112181167
Bloomberg Global ID
Fondsname Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Fondsanbieter Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefon: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Fondsanbieter Valex Capital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valex Capital AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, wobei sich die Auswahl der Titel nicht an der Zusammensetzung des Index orientiert, sondern an eigenen Markteinschätzungen und proprietären Analysen der Vermögensverwalterin.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.72 CHF 10.10.2024
Vorheriger Preis * 93.02 CHF 09.10.2024
52 Wochen Hoch * 94.64 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 72.85 CHF 27.10.2023
NAV * 92.72 CHF 10.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'514'782
Anteilsklassevermögen *** 1'125'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.25% 29.12.2023
10.10.2024
1 Monat +1.10% 10.09.2024
10.10.2024
3 Monate -1.56% 10.07.2024
10.10.2024
6 Monate +1.99% 10.04.2024
10.10.2024
1 Jahr +19.08% 10.10.2023
10.10.2024
2 Jahre +34.99% 10.10.2022
10.10.2024
3 Jahre -6.73% 29.10.2021
10.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 81.79
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.63%
Straumann Holding AG 5.98%
Medacta Group SA Ordinary Shares 5.45%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.25%
ALUFLEXPACK AG - NEW 5.00%
Cembra Money Bank AG 4.50%
Schindler Holding AG 4.34%
Barry Callebaut AG 4.19%
Bucher Industries AG 4.15%
Ypsomed Holding AG 4.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)