ISIN | CH1121811678 |
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Valorennummer | 112181167 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Fondsanbieter |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Fondsanbieter | Valex Capital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, wobei sich die Auswahl der Titel nicht an der Zusammensetzung des Index orientiert, sondern an eigenen Markteinschätzungen und proprietären Analysen der Vermögensverwalterin. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.51 CHF | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.06 CHF | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.13 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.44 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 89.51 CHF | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'395'512 | |
Anteilsklassevermögen *** | 587'817 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.09% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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1 Monat | -3.68% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | +2.25% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -2.79% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | -1.86% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +11.87% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +6.50% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | -9.47% |
29.10.2021 - 13.03.2025
29.10.2021 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 80.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.50% | |
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Straumann Holding AG | 6.53% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.45% | |
Cembra Money Bank AG | 5.43% | |
ALUFLEXPACK AG - NEW | 5.40% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 5.14% | |
Schindler Holding AG | 5.10% | |
Bucher Industries AG | 4.50% | |
Aryzta AG | 4.30% | |
Temenos AG | 3.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |