ISIN | CH1121811678 |
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Valorennummer | 112181167 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Fondsanbieter |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Fondsanbieter | Valex Capital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, wobei sich die Auswahl der Titel nicht an der Zusammensetzung des Index orientiert, sondern an eigenen Markteinschätzungen und proprietären Analysen der Vermögensverwalterin. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.72 CHF | 10.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.02 CHF | 09.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.64 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.85 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 92.72 CHF | 10.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'514'782 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'125'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.25% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
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1 Monat | +1.10% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 Monate | -1.56% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 Monate | +1.99% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 Jahr | +19.08% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 Jahre | +34.99% |
10.10.2022 - 10.10.2024
10.10.2022 10.10.2024 |
3 Jahre | -6.73% |
29.10.2021 - 10.10.2024
29.10.2021 10.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 81.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.63% | |
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Straumann Holding AG | 5.98% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 5.45% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.25% | |
ALUFLEXPACK AG - NEW | 5.00% | |
Cembra Money Bank AG | 4.50% | |
Schindler Holding AG | 4.34% | |
Barry Callebaut AG | 4.19% | |
Bucher Industries AG | 4.15% | |
Ypsomed Holding AG | 4.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.58% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |