ISIN | CH1139325463 |
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Numero di valore | 113932546 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NCM Fixed Income Opportunities D |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.62 USD | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.59 USD | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 98.90 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 89.85 USD | 17.01.2025 |
NAV * | 98.62 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 7'033'466 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.13% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.12% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +0.14% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +2.19% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +5.53% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +8.19% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +15.34% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +18.97% |
03.08.2022 - 31.07.2025
03.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +7.18% |
20.10.2021 - 31.07.2025
20.10.2021 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.71% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |