ISIN | CH1139325463 |
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Numero di valore | 113932546 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NCM Fixed Income Opportunities D |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.95 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.00 USD | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 96.00 USD | 18.09.2024 |
Min 52 settimani * | 86.18 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 95.95 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 6'764'896 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.35% |
27.12.2023 - 19.09.2024
27.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.94% |
27.12.2023 - 19.09.2024
27.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.97% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +3.68% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +4.23% |
20.03.2024 - 19.09.2024
20.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +9.28% |
20.09.2023 - 19.09.2024
20.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +15.26% |
21.09.2022 - 19.09.2024
21.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +1.24% |
20.10.2021 - 19.09.2024
20.10.2021 19.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.69% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |