NCM Fixed Income Opportunities D

Dati di base

ISIN CH1139325463
Numero di valore 113932546
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NCM Fixed Income Opportunities D
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.53 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 95.60 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 96.22 USD 25.09.2024
Min 52 settimani * 88.71 USD 30.11.2023
NAV * 95.53 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 6'812'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.89% 27.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.37% 27.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.48% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.21% 22.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.28% 22.11.2023
21.11.2024
2 anni +14.24% 23.11.2022
21.11.2024
3 anni +2.45% 24.11.2021
21.11.2024
5 anni +0.79% 20.10.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)