ISIN | CH1139325463 |
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Numero di valore | 113932546 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NCM Fixed Income Opportunities D |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.58 USD | 15.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.47 USD | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 101.58 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 89.85 USD | 17.01.2025 |
NAV * | 101.58 USD | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'521'266 | |
Attivo della classe *** | 7'148'134 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.35% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.42% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mese | +2.00% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +3.99% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +6.40% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +9.08% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +19.17% |
20.09.2023 - 15.09.2025
20.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +25.69% |
21.09.2022 - 15.09.2025
21.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | +10.40% |
20.10.2021 - 15.09.2025
20.10.2021 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.71% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |