NCM Fixed Income Opportunities D

Stammdaten

ISIN CH1139325463
Valorennummer 113932546
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Fixed Income Opportunities D
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.97 USD 27.10.2025
Vorheriger Preis * 103.18 USD 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 103.51 USD 20.10.2025
52 Wochen Tief * 89.85 USD 17.01.2025
NAV * 102.97 USD 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'075'358
Anteilsklassevermögen *** 7'262'867
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.86% 31.12.2024
27.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.04% 31.12.2024
27.10.2025
1 Monat +1.20% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +4.46% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +6.87% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +10.90% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +21.78% 31.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +30.51% 31.10.2022
27.10.2025
5 Jahre +11.91% 20.10.2021
27.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)