ISIN | CH1139325463 |
---|---|
Valorennummer | 113932546 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Fixed Income Opportunities D |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.07 USD | 02.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.99 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.07 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.85 USD | 17.01.2025 |
NAV * | 102.07 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'075'358 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'262'867 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.88% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.58% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.86% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +3.37% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +6.56% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +9.45% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +21.99% |
04.10.2023 - 02.10.2025
04.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +28.11% |
05.10.2022 - 02.10.2025
05.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +10.93% |
20.10.2021 - 02.10.2025
20.10.2021 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.71% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |