| ISIN | CH1139325463 |
|---|---|
| Valorennummer | 113932546 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | NCM Fixed Income Opportunities D |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.59 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.33 USD | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.59 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 89.85 USD | 17.01.2025 |
| NAV * | 103.59 USD | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'370'679 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'324'018 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.53% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.07% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 Monat | +0.60% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +3.74% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +7.25% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +11.81% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.12% |
29.11.2023 - 25.11.2025
29.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +26.95% |
30.11.2022 - 25.11.2025
30.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | +12.58% |
20.10.2021 - 25.11.2025
20.10.2021 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |