ISIN | CH1139325463 |
---|---|
Valorennummer | 113932546 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Fixed Income Opportunities D |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.80 USD | 13.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 95.89 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 96.58 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.38 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 95.80 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 6'883'315 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.07% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.78% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +0.62% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +2.13% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +3.67% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +6.63% |
15.05.2024 - 13.05.2025
15.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +13.41% |
17.05.2023 - 13.05.2025
17.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +14.85% |
18.05.2022 - 13.05.2025
18.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +4.12% |
20.10.2021 - 13.05.2025
20.10.2021 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.71% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |