NCM Fixed Income Opportunities D

Stammdaten

ISIN CH1139325463
Valorennummer 113932546
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Fixed Income Opportunities D
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.80 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 95.89 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 96.58 USD 07.05.2025
52 Wochen Tief * 89.38 USD 29.05.2024
NAV * 95.80 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 6'883'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.07% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.78% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +0.62% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +2.13% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +3.67% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +6.63% 15.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +13.41% 17.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +14.85% 18.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +4.12% 20.10.2021
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)