NCM Fixed Income Opportunities D

Détails

ISIN CH1139325463
No. de valeur 113932546
Bloomberg Global ID
Nom de fond NCM Fixed Income Opportunities D
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.62 USD 31.07.2025
Prix précédent * 98.59 USD 30.07.2025
Max 52 semaines * 98.90 USD 22.07.2025
Min 52 semaines * 89.85 USD 17.01.2025
NAV * 98.62 USD 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 7'033'466
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.13% 31.12.2024
31.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.12% 31.12.2024
31.07.2025
1 mois +0.14% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois +2.19% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois +5.53% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +8.19% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +15.34% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +18.97% 03.08.2022
31.07.2025
5 ans +7.18% 20.10.2021
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)