NCM Fixed Income Opportunities D

Détails

ISIN CH1139325463
No. de valeur 113932546
Bloomberg Global ID
Nom de fond NCM Fixed Income Opportunities D
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.94 USD 10.11.2025
Prix précédent * 102.71 USD 07.11.2025
Max 52 semaines * 103.51 USD 20.10.2025
Min 52 semaines * 89.85 USD 17.01.2025
NAV * 102.94 USD 10.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'370'679
Actifs de la classe *** 7'324'018
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.83% 31.12.2024
10.11.2025
YTD Performance (en CHF) -0.84% 31.12.2024
10.11.2025
1 mois +0.64% 10.10.2025
10.11.2025
3 mois +3.57% 11.08.2025
10.11.2025
6 mois +7.35% 12.05.2025
10.11.2025
1 an +10.97% 11.11.2024
10.11.2025
2 ans +20.71% 15.11.2023
10.11.2025
3 ans +27.04% 16.11.2022
10.11.2025
5 ans +11.88% 20.10.2021
10.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)