NCM Fixed Income Opportunities A

Dati di base

ISIN CH1139325455
Numero di valore 113932545
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NCM Fixed Income Opportunities A
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.14 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 104.92 USD 28.05.2025
Max 52 settimani * 105.14 USD 30.05.2025
Min 52 settimani * 97.30 USD 12.06.2024
NAV * 105.14 USD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 26'359'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.10% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.80% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.24% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +2.26% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +4.72% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +7.85% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +14.63% 31.05.2023
30.05.2025
3 anni +14.67% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +5.14% 20.10.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)