| ISIN | CH1139325455 |
|---|---|
| Valorennummer | 113932545 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | NCM Fixed Income Opportunities A |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.21 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.42 USD | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.74 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.75 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 111.21 USD | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'723'947 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 28'326'780 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.17% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.59% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | -0.63% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +0.58% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +4.69% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.99% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.57% |
20.12.2023 - 17.12.2025
20.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +23.84% |
21.12.2022 - 17.12.2025
21.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | +11.21% |
20.10.2021 - 17.12.2025
20.10.2021 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |