NCM Fixed Income Opportunities A

Stammdaten

ISIN CH1139325455
Valorennummer 113932545
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Fixed Income Opportunities A
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.21 USD 17.12.2025
Vorheriger Preis * 111.42 USD 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 112.74 USD 27.11.2025
52 Wochen Tief * 99.75 USD 30.12.2024
NAV * 111.21 USD 17.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'723'947
Anteilsklassevermögen *** 28'326'780
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.17% 31.12.2024
17.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.59% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat -0.63% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate +0.58% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +4.69% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +10.99% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +16.57% 20.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +23.84% 21.12.2022
17.12.2025
5 Jahre +11.21% 20.10.2021
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)