NCM Fixed Income Opportunities A

Stammdaten

ISIN CH1139325455
Valorennummer 113932545
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Fixed Income Opportunities A
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.62 USD 23.06.2025
Vorheriger Preis * 106.34 USD 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.62 USD 23.06.2025
52 Wochen Tief * 97.59 USD 28.06.2024
NAV * 106.62 USD 23.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 26'419'761
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.58% 31.12.2024
23.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.63% 31.12.2024
23.06.2025
1 Monat +1.60% 23.05.2025
23.06.2025
3 Monate +3.10% 24.03.2025
23.06.2025
6 Monate +6.75% 23.12.2024
23.06.2025
1 Jahr +9.23% 26.06.2024
23.06.2025
2 Jahre +15.85% 28.06.2023
23.06.2025
3 Jahre +19.26% 29.06.2022
23.06.2025
5 Jahre +6.62% 20.10.2021
23.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)