ISIN | CH1139325455 |
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Valorennummer | 113932545 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Fixed Income Opportunities A |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.96 USD | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.99 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.99 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.02 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 107.96 USD | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 26'934'022 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.92% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.01% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +0.93% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +3.11% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +5.68% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +8.92% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +16.30% |
09.08.2023 - 05.08.2025
09.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +19.98% |
10.08.2022 - 05.08.2025
10.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +7.96% |
20.10.2021 - 05.08.2025
20.10.2021 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |