NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD

Dati di base

ISIN CH1139327923
Numero di valore 113932792
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.30 USD 23.06.2025
Prezzo precedente * 194.86 USD 20.06.2025
Max 52 settimani * 197.35 USD 18.06.2025
Min 52 settimani * 138.25 USD 26.06.2024
NAV * 196.30 USD 23.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 15'651'832
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +32.90% 31.12.2024
23.06.2025
Performance YTD (in CHF) +18.92% 31.12.2024
23.06.2025
1 mese +4.36% 23.05.2025
23.06.2025
3 mesi +14.00% 24.03.2025
23.06.2025
6 mesi +31.62% 23.12.2024
23.06.2025
1 anno +41.99% 26.06.2024
23.06.2025
2 anni +83.39% 28.06.2023
23.06.2025
3 anni +101.85% 29.06.2022
23.06.2025
5 anni +96.30% 20.10.2021
23.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)