| ISIN | CH1139327923 |
|---|---|
| Numero di valore | 113932792 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 291.26 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 292.25 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 298.98 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 152.05 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 291.26 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 613'622'490 | |
| Attivo della classe *** | 25'116'149 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.57% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.31% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +13.25% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +18.60% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +50.88% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +90.53% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +150.61% |
10.01.2024 - 08.01.2026
10.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +163.94% |
11.01.2023 - 08.01.2026
11.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +191.26% |
20.10.2021 - 08.01.2026
20.10.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |