| ISIN | CH1139327923 |
|---|---|
| Numero di valore | 113932792 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 239.92 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 247.89 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 261.28 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 146.16 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 239.92 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 482'426'487 | |
| Attivo della classe *** | 20'502'047 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +62.43% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +42.24% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +3.35% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +22.32% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +31.00% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +47.07% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +108.75% |
31.10.2023 - 27.10.2025
31.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +183.76% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +139.92% |
20.10.2021 - 27.10.2025
20.10.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |