ISIN | CH1139327923 |
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Valorennummer | 113932792 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 196.30 USD | 23.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.86 USD | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.35 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.25 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 196.30 USD | 23.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 15'651'832 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +32.90% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.92% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
1 Monat | +4.36% |
23.05.2025 - 23.06.2025
23.05.2025 23.06.2025 |
3 Monate | +14.00% |
24.03.2025 - 23.06.2025
24.03.2025 23.06.2025 |
6 Monate | +31.62% |
23.12.2024 - 23.06.2025
23.12.2024 23.06.2025 |
1 Jahr | +41.99% |
26.06.2024 - 23.06.2025
26.06.2024 23.06.2025 |
2 Jahre | +83.39% |
28.06.2023 - 23.06.2025
28.06.2023 23.06.2025 |
3 Jahre | +101.85% |
29.06.2022 - 23.06.2025
29.06.2022 23.06.2025 |
5 Jahre | +96.30% |
20.10.2021 - 23.06.2025
20.10.2021 23.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |