NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD

Stammdaten

ISIN CH1139327923
Valorennummer 113932792
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 291.26 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 292.25 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 298.98 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 152.05 USD 13.01.2025
NAV * 291.26 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 613'622'490
Anteilsklassevermögen *** 25'116'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.57% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.31% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +13.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +18.60% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +50.88% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +90.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +150.61% 10.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +163.94% 11.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +191.26% 20.10.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)