Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0582155336
Numero di valore 58215533
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.98 CHF 27.11.2025
Prezzo precedente * 122.87 CHF 26.11.2025
Max 52 settimani * 122.98 CHF 27.11.2025
Min 52 settimani * 112.84 CHF 09.04.2025
NAV * 122.98 CHF 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'768'381
Attivo della classe *** 38'768'381
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.39% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese +0.34% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +0.89% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +2.49% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +4.80% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +9.44% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +20.67% 30.11.2022
27.11.2025
5 anni +23.27% 20.10.2021
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

6.24% Brc-Cibc 25-25.10.27 On Ndx/Sx5e/Dax/As51 9.03%
Rosemont Clo Ltd / Rosemont Clo FRN 0.51% 9.03%
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% 8.96%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% 8.92%
5.90% Brc-Jb 25-14.10.27 On Smi/Estx/Cac/S&P 8.75%
6.54% BRC-NATIXIS 25-27.12.27 on AS51/HSI/OMX/NKY 8.47%
Santander International Products PLC 6.76% 8.26%
6.63% BRC-BBVA 25-04.10.27 on AS51/UKX/HSI/NDX 8.16%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 7.48%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 7.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)