ISIN | CH0582155336 |
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Numero di valore | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.53 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.50 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 122.68 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.53 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'030'999 | |
Attivo della classe *** | 37'030'999 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.01% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +0.26% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.31% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +8.59% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.31% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +10.62% |
11.10.2023 - 09.10.2025
11.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +28.43% |
12.10.2022 - 09.10.2025
12.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +22.82% |
20.10.2021 - 09.10.2025
20.10.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Marex Financial 6.6% | 9.20% | |
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0.545% Brc-Natixis 25-27.12.2027 On As/Hsi/Omx/Nky | 8.88% | |
Santander International Products PLC 6.76% | 8.73% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% | 8.70% | |
0.555% Brc-Bbva Mt 25-04.10.2027 On As/Ukx/Hsi/Ndx | 8.64% | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.57% | |
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 6.6% | 7.87% | |
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 7.84% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 7.64% | |
Merrill Lynch B.V. 6.04% | 7.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |