| ISIN | CH0582155336 |
|---|---|
| Numero di valore | 58215533 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.81 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.88 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 123.92 CHF | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.81 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'887'645 | |
| Attivo della classe *** | 43'887'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.41% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.07% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +2.48% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +4.96% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +9.38% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +19.22% |
11.01.2023 - 08.01.2026
11.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +24.10% |
20.10.2021 - 08.01.2026
20.10.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% | 10.11% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 9.31% | |
| Marex Financial 0.51% | 9.08% | |
| CSI Financial Products Limited 7.4% | 9.07% | |
| Natixis Structured Issuance S.A. 6.54% | 8.87% | |
| BBVA Global Markets B.V. 6.63% | 8.76% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 6.24% | 8.00% | |
| BBVA Global Markets B.V. 7.64% | 7.72% | |
| Santander International Products PLC 6.76% | 7.39% | |
| Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 6.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 112.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |