| ISIN | CH0582155336 |
|---|---|
| Numero di valore | 58215533 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 121.83 CHF | 22.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.61 CHF | 21.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 121.85 CHF | 12.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.83 CHF | 22.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'527'247 | |
| Attivo della classe *** | 35'527'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.41% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.65% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
| 3 mesi | +1.75% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
| 6 mesi | +2.31% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
| 1 anno | +5.28% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
| 2 anni | +10.62% |
23.08.2023 - 22.08.2025
23.08.2023 22.08.2025 |
| 3 anni | +22.50% |
24.08.2022 - 22.08.2025
24.08.2022 22.08.2025 |
| 5 anni | +22.12% |
20.10.2021 - 22.08.2025
20.10.2021 22.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander International Products PLC 6.77% | 8.88% | |
|---|---|---|
| Marex Financial 6.6% | 8.61% | |
| BBVA Global Markets B.V. 6.04% | 8.59% | |
| Basler Kantonalbank 5.16% | 8.33% | |
| Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 6.6% | 8.22% | |
| Natixis Structured Issuance S.A. 0.57% | 8.22% | |
| Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 8.21% | |
| Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.12% | |
| Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% | 8.08% | |
| EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 7.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 112.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |