Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0582155336
Numero di valore 58215533
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.30 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 123.25 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 123.51 CHF 15.12.2025
Min 52 settimani * 112.84 CHF 09.04.2025
NAV * 123.30 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'692'918
Attivo della classe *** 40'692'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.66% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +0.95% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +0.73% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +2.77% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +4.62% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +9.21% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +20.58% 21.12.2022
18.12.2025
5 anni +23.59% 20.10.2021
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% 9.07%
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% 8.94%
BBVA Global Markets B.V. 6.63% 8.78%
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.24% 8.60%
Marex Financial 0.51% 8.52%
BBVA Global Markets B.V. 7.64% 8.38%
Bank Julius Baer & Co. AG Guernsey Branch 5.9% 8.30%
Natixis Structured Issuance S.A. 6.54% 8.08%
Santander International Products PLC 6.76% 7.90%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 7.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)