Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0582155336
Numero di valore 58215533
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.18 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 120.05 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 120.18 CHF 04.06.2025
Min 52 settimani * 112.84 CHF 09.04.2025
NAV * 120.18 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'630'078
Attivo della classe *** 34'630'078
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.01% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.21% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.33% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +2.09% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.63% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +9.38% 07.06.2023
04.06.2025
3 anni +21.72% 08.06.2022
04.06.2025
5 anni +20.47% 20.10.2021
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Basler Kantonalbank 5.16% 8.66%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 8.55%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% 8.55%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% 8.43%
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% 8.38%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 8.30%
Santander International Products PLC 6.77% 8.26%
Merrill Lynch B.V. 6.04% 8.13%
Marex Financial Ltd. 0.55% 8.08%
BBVA Global Markets B.V. 6.04% 8.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)