| ISIN | CH0582155336 |
|---|---|
| Numero di valore | 58215533 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.98 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.87 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.98 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.98 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 38'768'381 | |
| Attivo della classe *** | 38'768'381 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.39% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.34% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +0.89% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +2.49% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +4.80% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +9.44% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +20.67% |
30.11.2022 - 27.11.2025
30.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +23.27% |
20.10.2021 - 27.11.2025
20.10.2021 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.24% Brc-Cibc 25-25.10.27 On Ndx/Sx5e/Dax/As51 | 9.03% | |
|---|---|---|
| Rosemont Clo Ltd / Rosemont Clo FRN 0.51% | 9.03% | |
| Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.96% | |
| Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% | 8.92% | |
| 5.90% Brc-Jb 25-14.10.27 On Smi/Estx/Cac/S&P | 8.75% | |
| 6.54% BRC-NATIXIS 25-27.12.27 on AS51/HSI/OMX/NKY | 8.47% | |
| Santander International Products PLC 6.76% | 8.26% | |
| 6.63% BRC-BBVA 25-04.10.27 on AS51/UKX/HSI/NDX | 8.16% | |
| Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 7.48% | |
| EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 7.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 112.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |