Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0582155336
Numero di valore 58215533
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.93 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 117.10 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 119.73 CHF 25.03.2025
Min 52 settimani * 113.11 CHF 09.04.2025
NAV * 116.93 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'567'704
Attivo della classe *** 33'567'704
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.98% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.01% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.36% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.02% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.62% 19.04.2023
16.04.2025
3 anni +17.94% 20.04.2022
16.04.2025
5 anni +16.93% 20.10.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Basler Kantonalbank 5.16% 8.86%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 8.74%
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% 8.69%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% 8.67%
Marex Financial Ltd. 0.55% 8.45%
Santander International Products PLC 6.77% 8.45%
Merrill Lynch B.V. 6.04% 8.38%
BBVA Global Markets B.V. 6.04% 8.38%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 8.25%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% 7.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 53.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)