ISIN | CH0582155336 |
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Numero di valore | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.27 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.27 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 116.86 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 110.25 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 116.27 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'792'423 | |
Attivo della classe *** | 30'792'423 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.31% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | -0.01% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +0.73% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +1.33% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +5.46% |
04.10.2023 - 02.10.2024
04.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +19.42% |
05.10.2022 - 02.10.2024
05.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +16.27% |
20.10.2021 - 02.10.2024
20.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BBVA Global Markets B.V. 6.3% | 9.61% | |
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Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 9.44% | |
Basler Kantonalbank 5.16% | 8.69% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5.3% | 8.46% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% | 8.23% | |
CSI Financial Products Limited 6.18% | 8.19% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 8.05% | |
Marex Group Plc 5.81% | 7.93% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% | 7.73% | |
Vontobel Financial Products Ltd. 5.25% | 7.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |