Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0582155336
Numero di valore 58215533
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.93 CHF 14.05.2025
Prezzo precedente * 119.84 CHF 13.05.2025
Max 52 settimani * 119.93 CHF 14.05.2025
Min 52 settimani * 112.84 CHF 09.04.2025
NAV * 119.93 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'542'168
Attivo della classe *** 33'542'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +3.26% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +0.63% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +2.19% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +4.21% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +9.84% 17.05.2023
14.05.2025
3 anni +23.64% 18.05.2022
14.05.2025
5 anni +20.22% 20.10.2021
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Basler Kantonalbank 5.16% 8.74%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 8.59%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% 8.56%
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% 8.46%
Santander International Products PLC 6.77% 8.26%
Merrill Lynch B.V. 6.04% 8.24%
Marex Financial Ltd. 0.55% 8.23%
BBVA Global Markets B.V. 6.04% 8.16%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 8.08%
Vontobel Financial Products Ltd. 5.25% 7.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)