ISIN | CH0582155336 |
---|---|
Numero di valore | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.93 CHF | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.84 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 119.93 CHF | 14.05.2025 |
Min 52 settimani * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 119.93 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'542'168 | |
Attivo della classe *** | 33'542'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.80% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.26% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | +0.63% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +2.19% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +4.21% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +9.84% |
17.05.2023 - 14.05.2025
17.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +23.64% |
18.05.2022 - 14.05.2025
18.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +20.22% |
20.10.2021 - 14.05.2025
20.10.2021 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Basler Kantonalbank 5.16% | 8.74% | |
---|---|---|
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 8.59% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% | 8.56% | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.46% | |
Santander International Products PLC 6.77% | 8.26% | |
Merrill Lynch B.V. 6.04% | 8.24% | |
Marex Financial Ltd. 0.55% | 8.23% | |
BBVA Global Markets B.V. 6.04% | 8.16% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 8.08% | |
Vontobel Financial Products Ltd. 5.25% | 7.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.75% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |