Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0582155336
Numero di valore 58215533
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.53 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 122.50 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 122.68 CHF 03.10.2025
Min 52 settimani * 112.84 CHF 09.04.2025
NAV * 122.53 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'030'999
Attivo della classe *** 37'030'999
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.01% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.26% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.31% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +8.59% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +5.31% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +10.62% 11.10.2023
09.10.2025
3 anni +28.43% 12.10.2022
09.10.2025
5 anni +22.82% 20.10.2021
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Marex Financial 6.6% 9.20%
0.545% Brc-Natixis 25-27.12.2027 On As/Hsi/Omx/Nky 8.88%
Santander International Products PLC 6.76% 8.73%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% 8.70%
0.555% Brc-Bbva Mt 25-04.10.2027 On As/Ukx/Hsi/Ndx 8.64%
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% 8.57%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 6.6% 7.87%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 7.84%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 7.64%
Merrill Lynch B.V. 6.04% 7.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)