ISIN | CH0582155336 |
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Valorennummer | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, eine effiziente Investition in ein diversifiziertes Portfolio von strukturierten Produkten, denen als Basiswerte ausschliesslich Aktienindizes der wichtigsten Industrieländer zugrunde liegen (sog. Multi-Index-Produkte), zu ermöglichen und einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird dabei ausschliesslich in strukturierte Produkte investiert, welche gemäss der Swiss Derivative Map von 2021 des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte den beiden Produktkategorien "Barrier Reverse Convertible" oder "Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon" angehören. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.83 CHF | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.61 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.85 CHF | 12.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.83 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'527'247 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'527'247 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.41% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 Monat | +0.65% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +1.75% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +2.31% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +5.28% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +10.62% |
23.08.2023 - 22.08.2025
23.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +22.50% |
24.08.2022 - 22.08.2025
24.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +22.12% |
20.10.2021 - 22.08.2025
20.10.2021 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander International Products PLC 6.77% | 8.88% | |
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Marex Financial 6.6% | 8.61% | |
BBVA Global Markets B.V. 6.04% | 8.59% | |
Basler Kantonalbank 5.16% | 8.33% | |
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 6.6% | 8.22% | |
Natixis Structured Issuance S.A. 0.57% | 8.22% | |
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 8.21% | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.12% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% | 8.08% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 7.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |