ISIN | CH0582155336 |
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Valorennummer | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, eine effiziente Investition in ein diversifiziertes Portfolio von strukturierten Produkten, denen als Basiswerte ausschliesslich Aktienindizes der wichtigsten Industrieländer zugrunde liegen (sog. Multi-Index-Produkte), zu ermöglichen und einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird dabei ausschliesslich in strukturierte Produkte investiert, welche gemäss der Swiss Derivative Map von 2021 des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte den beiden Produktkategorien "Barrier Reverse Convertible" oder "Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon" angehören. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.12 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.01 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.16 CHF | 23.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.25 CHF | 02.08.2023 |
NAV * | 116.12 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'936'348 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'936'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.17% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | +0.62% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +1.19% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +2.01% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +4.74% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +15.95% |
03.08.2022 - 31.07.2024
03.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | +16.12% |
20.10.2021 - 31.07.2024
20.10.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Basler Kantonalbank 5.16% | 9.02% | |
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EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5.3% | 8.75% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% | 8.51% | |
CSI Financial Products Limited 6.18% | 8.42% | |
BBVA Global Markets B.V. 6.3% | 8.40% | |
Marex Group Plc 5.81% | 8.39% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 8.30% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% | 7.98% | |
Vontobel Financial Products Ltd. 5.25% | 7.42% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 7% | 6.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |