ISIN | CH0582155336 |
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Valorennummer | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, eine effiziente Investition in ein diversifiziertes Portfolio von strukturierten Produkten, denen als Basiswerte ausschliesslich Aktienindizes der wichtigsten Industrieländer zugrunde liegen (sog. Multi-Index-Produkte), zu ermöglichen und einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird dabei ausschliesslich in strukturierte Produkte investiert, welche gemäss der Swiss Derivative Map von 2021 des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte den beiden Produktkategorien "Barrier Reverse Convertible" oder "Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon" angehören. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.57 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.67 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.67 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.57 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'334'551 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'334'551 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.34% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.66% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.56% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.29% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.72% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +9.46% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +26.41% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +20.86% |
20.10.2021 - 30.06.2025
20.10.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander International Products PLC 6.77% | 9.01% | |
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Marex Financial 6.6% | 8.75% | |
BBVA Global Markets B.V. 6.04% | 8.69% | |
Basler Kantonalbank 5.16% | 8.48% | |
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 8.37% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% | 8.36% | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.24% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% | 8.22% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 8.13% | |
Merrill Lynch B.V. 6.04% | 7.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |