ISIN | CH0512686178 |
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Numero di valore | 51268617 |
Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Canada |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'187.08 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'176.82 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'187.08 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 936.95 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 1'187.08 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 1'187.08 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 1'187.08 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 419'824'017 | |
Attivo della classe *** | 419'824'017 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.53% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +3.61% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +14.83% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +7.77% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +26.79% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +18.66% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +22.28% |
05.07.2022 - 07.11.2024
05.07.2022 07.11.2024 |
5 anni | +18.71% |
16.08.2021 - 07.11.2024
16.08.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 8.18% | |
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The Toronto-Dominion Bank | 5.12% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.48% | |
Enbridge Inc | 4.09% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.69% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.35% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.27% | |
Bank of Nova Scotia | 3.11% | |
Bank of Montreal | 3.04% | |
Constellation Software Inc | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |