ISIN | CH0512686178 |
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Numero di valore | 51268617 |
Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Canada |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'340.29 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'338.36 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'341.66 CHF | 22.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'053.05 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'340.29 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 1'340.29 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 1'340.29 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 499'683'683 | |
Attivo della classe *** | 499'683'683 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.14% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +3.49% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +10.47% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +11.02% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +17.22% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +42.76% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +40.69% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +34.03% |
16.08.2021 - 02.10.2025
16.08.2021 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.97% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.71% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.03% | |
Enbridge Inc | 4.10% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.50% | |
Bank of Montreal | 3.38% | |
Bank of Nova Scotia | 3.03% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 2.82% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.81% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |