| ISIN | CH0512686178 |
|---|---|
| Numero di valore | 51268617 |
| Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Canada |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'344.73 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'340.20 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'359.33 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'053.05 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'344.73 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 1'344.73 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'344.73 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 499'683'683 | |
| Attivo della classe *** | 499'683'683 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.51% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.71% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +8.15% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +17.23% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +16.17% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +51.09% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +35.81% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +34.47% |
16.08.2021 - 27.10.2025
16.08.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | 7.80% | |
|---|---|---|
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.81% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 5.17% | |
| Enbridge Inc | 4.13% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.52% | |
| Bank of Montreal | 3.52% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.18% | |
| Bank of Nova Scotia | 3.02% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.80% | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |