ISIN | CH0512686178 |
---|---|
No. de valeur | 51268617 |
Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Canada |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'236.14 CHF | 05.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'226.35 CHF | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'250.47 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 995.81 CHF | 13.02.2024 |
NAV * | 1'236.14 CHF | 05.02.2025 |
Issue Price * | 1'236.14 CHF | 05.02.2025 |
Redemption Price * | 1'236.14 CHF | 05.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 448'784'368 | |
Actifs de la classe *** | 448'784'368 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.43% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.39% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +7.16% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +21.68% |
06.08.2024 - 05.02.2025
06.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +24.59% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +23.12% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +27.33% |
05.07.2022 - 05.02.2025
05.07.2022 05.02.2025 |
5 ans | +23.61% |
16.08.2021 - 05.02.2025
16.08.2021 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 8.09% | |
---|---|---|
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.12% | |
The Toronto-Dominion Bank | 4.42% | |
Enbridge Inc | 4.38% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.73% | |
Bank of Montreal | 3.36% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.21% | |
Bank of Nova Scotia | 3.15% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.10% | |
Constellation Software Inc | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |