ISIN | CH0512686178 |
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No. de valeur | 51268617 |
Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Canada |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'316.42 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'308.19 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'316.42 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 1'053.05 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'316.42 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'316.42 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'316.42 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 496'108'847 | |
Actifs de la classe *** | 496'108'847 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.15% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mois | +3.41% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +6.90% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +15.80% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +20.54% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +37.70% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +29.61% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +31.64% |
16.08.2021 - 11.09.2025
16.08.2021 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.97% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.71% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.03% | |
Enbridge Inc | 4.10% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.50% | |
Bank of Montreal | 3.38% | |
Bank of Nova Scotia | 3.03% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 2.82% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.81% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |