UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X

Détails

ISIN CH0512686178
No. de valeur 51268617
Bloomberg Global ID UBCPIIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Canada
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'191.62 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 1'182.11 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 1'191.62 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 943.73 CHF 13.11.2023
NAV * 1'191.62 CHF 11.11.2024
Issue Price * 1'191.62 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 1'191.62 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 419'824'017
Actifs de la classe *** 419'824'017
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.99% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +3.47% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +12.22% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +8.32% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +26.27% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +19.07% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +22.74% 05.07.2022
11.11.2024
5 ans +19.16% 16.08.2021
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 8.12%
The Toronto-Dominion Bank 4.58%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.49%
Enbridge Inc 4.17%
Canadian Natural Resources Ltd 3.43%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.42%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.41%
Bank of Montreal 3.15%
Bank of Nova Scotia 3.00%
Constellation Software Inc 2.87%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)