Candriam Bonds Credit Alpha PI

Dati di base

ISIN LU2098773257
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Bonds Credit Alpha PI
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'767.87 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 1'768.00 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 1'768.00 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 1'674.12 EUR 21.12.2023
NAV * 1'767.87 EUR 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 319'591'050
Attivo della classe *** 37'936'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.36% 29.12.2023
16.12.2024
Performance YTD (in CHF) +6.62% 29.12.2023
16.12.2024
1 mese +0.46% 18.11.2024
16.12.2024
3 mesi +1.24% 16.09.2024
16.12.2024
6 mesi +3.01% 17.06.2024
16.12.2024
1 anno +5.55% 18.12.2023
16.12.2024
2 anni +12.74% 16.12.2022
16.12.2024
3 anni +17.24% 16.12.2021
16.12.2024
5 anni +17.65% 20.10.2021
16.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vodafone Group PLC 6.25% 4.88%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 4.39%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% 4.10%
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 4.09%
France (Republic Of) 0% 3.37%
Sl-Europe 0.75% 04/01/47-2 3.36%
France (Republic Of) 2.75% 3.36%
Silgan Holdings Inc. 3.25% 3.28%
Carnival Corporation 4% 3.21%
Cellnex Telecom S.A.U 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)