Candriam Bonds Credit Alpha PI

Dati di base

ISIN LU2098773257
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Bonds Credit Alpha PI
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'769.24 EUR 15.01.2025
Prezzo precedente * 1'767.45 EUR 14.01.2025
Max 52 settimani * 1'769.24 EUR 15.01.2025
Min 52 settimani * 1'681.08 EUR 17.01.2024
NAV * 1'769.24 EUR 15.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 337'032'109
Attivo della classe *** 39'388'916
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
15.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.06% 31.12.2024
15.01.2025
1 mese +0.07% 16.12.2024
15.01.2025
3 mesi +0.86% 15.10.2024
15.01.2025
6 mesi +2.69% 15.07.2024
15.01.2025
1 anno +5.21% 15.01.2024
15.01.2025
2 anni +12.30% 16.01.2023
15.01.2025
3 anni +17.53% 17.01.2022
15.01.2025
5 anni +17.73% 20.10.2021
15.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Candriam Monétaire SICAV Z C 9.36%
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 4.18%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% 4.14%
Sl-Spain 3.9% 30/07/39-1 3.80%
France (Republic Of) 0% 3.19%
Sl-Europe 0.75% 04/01/47-2 3.19%
France (Republic Of) 2.75% 3.18%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 3.17%
Belgium (Kingdom Of) 5.5% 3.16%
Silgan Holdings Inc. 3.25% 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)