| ISIN | LU2098773257 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Candriam Bonds Credit Alpha PI |
| Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Offerente del fondo | CANDRIAM |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'809.16 EUR | 18.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'808.90 EUR | 14.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'809.16 EUR | 18.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'739.26 EUR | 19.08.2024 |
| NAV * | 1'809.16 EUR | 18.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 626'198'276 | |
| Attivo della classe *** | 70'944'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.37% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
| 1 mese | +0.19% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
| 3 mesi | +0.77% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
| 6 mesi | +1.81% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
| 1 anno | +4.02% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
| 2 anni | +11.14% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
| 3 anni | +17.86% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
| 5 anni | +20.39% |
20.10.2021 - 18.08.2025
20.10.2021 18.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candriam Monétaire SICAV Z C | 9.67% | |
|---|---|---|
| European Union | 8.11% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 6.96% | |
| France (Republic Of) 2.5% | 5.94% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 4.95% | |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 4.69% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 3.96% | |
| Verisure Holding AB (publ) 3.875% | 3.11% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 2.98% | |
| France (Republic Of) 6% | 2.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |