Candriam Bonds Credit Alpha PI

Dati di base

ISIN LU2098773257
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Bonds Credit Alpha PI
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'777.33 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'776.36 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'777.33 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 1'691.47 EUR 22.02.2024
NAV * 1'777.33 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 341'932'875
Attivo della classe *** 39'645'650
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.89% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.36% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +0.94% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +2.14% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +5.16% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +12.12% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +18.44% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +18.27% 20.10.2021
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Candriam Monétaire SICAV Z C 9.29%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 7.85%
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 4.24%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% 4.12%
Transportes Aereos Portugueses SGPS SA 5.125% 3.18%
Carnival Corporation 4% 3.17%
Belgium (Kingdom Of) 5.5% 3.14%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 3.13%
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 3.13%
Belgium (Kingdom Of) 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)