Candriam Bonds Credit Alpha PI

Détails

ISIN LU2098773257
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Bonds Credit Alpha PI
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to use discretionary management to outperform the benchmark with a volatility objective below 10% under normal market conditions. However, the volatility may be higher, particularly under abnormal market conditions. The sub-fund will seek to benefit from investment opportunities (both buying and selling) in bonds and derivatives of private-sector issuers located in the developed countries. The sub-fund holds high yield securities which are generally poorly rated and exposed to higher credit risk and liquidity risk than more highly rated securities; they may be subject to greater market value fluctuations and lower liquidity. This sub-fund thus carries a higher risk than a sub-fund investing in traditional bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'767.87 EUR 17.12.2024
Prix précédent * 1'768.00 EUR 16.12.2024
Max 52 semaines * 1'768.00 EUR 16.12.2024
Min 52 semaines * 1'674.12 EUR 21.12.2023
NAV * 1'767.87 EUR 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 319'591'050
Actifs de la classe *** 37'936'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.36% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +6.26% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.46% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +1.20% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +3.01% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +5.54% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +12.76% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +17.26% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +17.64% 20.10.2021
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vodafone Group PLC 6.25% 4.88%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% 4.39%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% 4.10%
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 4.09%
France (Republic Of) 0% 3.37%
Sl-Europe 0.75% 04/01/47-2 3.36%
France (Republic Of) 2.75% 3.36%
Silgan Holdings Inc. 3.25% 3.28%
Carnival Corporation 4% 3.21%
Cellnex Telecom S.A.U 3.10%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)