ISIN | IE00BZ0G8B96 |
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Numero di valore | 30615097 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index is a free-float market capitalisation weighted index and is designed to measure the performance of the large and mid cap segment of the Japan market and covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalisation in Japan. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'522.38 JPY | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'541.11 JPY | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 9'641.96 JPY | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 7'418.89 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 9'522.38 JPY | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'400'472'704 | |
Attivo della classe *** | 109'902'139'500 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.38% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.26% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +0.51% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +12.32% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +4.12% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | -1.12% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +29.13% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +57.14% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +50.40% |
28.10.2021 - 18.07.2025
28.10.2021 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.95% | |
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Sony Group Corp | 3.85% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.81% | |
Hitachi Ltd | 3.23% | |
Nintendo Co Ltd | 2.57% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.02% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.93% | |
Keyence Corp | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |