SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BZ0G8B96
Numero di valore 30615097
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index is a free-float market capitalisation weighted index and is designed to measure the performance of the large and mid cap segment of the Japan market and covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalisation in Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'039.90 JPY 26.11.2024
Prezzo precedente * 9'142.46 JPY 25.11.2024
Max 52 settimani * 9'905.47 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 7'418.89 JPY 05.08.2024
NAV * 9'039.90 JPY 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'004'919'529
Attivo della classe *** 93'668'429'161
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.10% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.86% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.85% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +1.62% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -2.62% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +15.14% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +40.08% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +42.73% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +42.78% 28.10.2021
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.75%
Hitachi Ltd 3.14%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.10%
Sony Group Corp 2.94%
Recruit Holdings Co Ltd 2.44%
Keyence Corp 2.34%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.11%
Tokyo Electron Ltd 1.81%
Tokio Marine Holdings Inc 1.80%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)