ISIN | IE00BZ0G8B96 |
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Numero di valore | 30615097 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index is a free-float market capitalisation weighted index and is designed to measure the performance of the large and mid cap segment of the Japan market and covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalisation in Japan. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'039.90 JPY | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9'142.46 JPY | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9'905.47 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 7'418.89 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 9'039.90 JPY | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'004'919'529 | |
Attivo della classe *** | 93'668'429'161 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.10% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.86% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.85% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +1.62% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | -2.62% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +15.14% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +40.08% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +42.73% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +42.78% |
28.10.2021 - 26.11.2024
28.10.2021 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.75% | |
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Hitachi Ltd | 3.14% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.10% | |
Sony Group Corp | 2.94% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.44% | |
Keyence Corp | 2.34% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.11% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.81% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.80% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.12% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |