SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BZ0G8B96
Numero di valore 30615097
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index is a free-float market capitalisation weighted index and is designed to measure the performance of the large and mid cap segment of the Japan market and covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalisation in Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'981.90 JPY 01.04.2025
Prezzo precedente * 8'965.12 JPY 31.03.2025
Max 52 settimani * 9'905.47 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 7'418.89 JPY 05.08.2024
NAV * 8'981.90 JPY 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'476'121'831
Attivo della classe *** 101'383'912'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.37% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.28% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.24% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -4.37% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.59% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -1.40% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +37.44% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +43.84% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +41.87% 28.10.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.88%
Sony Group Corp 4.13%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.74%
Hitachi Ltd 3.07%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.50%
Recruit Holdings Co Ltd 2.18%
Nintendo Co Ltd 2.05%
Keyence Corp 2.05%
Mizuho Financial Group Inc 1.79%
Tokio Marine Holdings Inc 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)