SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BZ0G8B96
Valorennummer 30615097
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index is a free-float market capitalisation weighted index and is designed to measure the performance of the large and mid cap segment of the Japan market and covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalisation in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'300.02 JPY 14.08.2025
Vorheriger Preis * 10'426.60 JPY 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 10'426.60 JPY 13.08.2025
52 Wochen Tief * 7'691.59 JPY 07.04.2025
NAV * 10'300.02 JPY 14.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'184'833'090
Anteilsklassevermögen *** 113'529'753'648
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.66% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.86% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +8.66% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +10.11% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +10.80% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +19.19% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +38.56% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +61.71% 15.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +62.69% 28.10.2021
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.19%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.98%
Sony Group Corp 3.72%
Hitachi Ltd 3.52%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.34%
Nintendo Co Ltd 2.30%
Recruit Holdings Co Ltd 2.10%
Tokyo Electron Ltd 2.01%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.91%
SoftBank Group Corp 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)