ISIN | IE00BZ0G8B96 |
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No. de valeur | 30615097 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index is a free-float market capitalisation weighted index and is designed to measure the performance of the large and mid cap segment of the Japan market and covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalisation in Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'300.02 JPY | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 10'426.60 JPY | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10'426.60 JPY | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 7'691.59 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 10'300.02 JPY | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'184'833'090 | |
Actifs de la classe *** | 113'529'753'648 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.66% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.86% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +8.66% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +10.11% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +10.80% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +19.19% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +38.56% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +61.71% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +62.69% |
28.10.2021 - 14.08.2025
28.10.2021 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.19% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.98% | |
Sony Group Corp | 3.72% | |
Hitachi Ltd | 3.52% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.34% | |
Nintendo Co Ltd | 2.30% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.10% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.01% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.91% | |
SoftBank Group Corp | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |