SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged

Détails

ISIN IE00BZ0G8B96
No. de valeur 30615097
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index is a free-float market capitalisation weighted index and is designed to measure the performance of the large and mid cap segment of the Japan market and covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalisation in Japan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'300.02 JPY 14.08.2025
Prix précédent * 10'426.60 JPY 13.08.2025
Max 52 semaines * 10'426.60 JPY 13.08.2025
Min 52 semaines * 7'691.59 JPY 07.04.2025
NAV * 10'300.02 JPY 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 118'184'833'090
Actifs de la classe *** 113'529'753'648
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.66% 31.12.2024
14.08.2025
YTD Performance (en CHF) +3.86% 31.12.2024
14.08.2025
1 mois +8.66% 14.07.2025
14.08.2025
3 mois +10.11% 14.05.2025
14.08.2025
6 mois +10.80% 14.02.2025
14.08.2025
1 an +19.19% 14.08.2024
14.08.2025
2 ans +38.56% 14.08.2023
14.08.2025
3 ans +61.71% 15.08.2022
14.08.2025
5 ans +62.69% 28.10.2021
14.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.19%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.98%
Sony Group Corp 3.72%
Hitachi Ltd 3.52%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.34%
Nintendo Co Ltd 2.30%
Recruit Holdings Co Ltd 2.10%
Tokyo Electron Ltd 2.01%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.91%
SoftBank Group Corp 1.86%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.12%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)