ISIN | IE00BZ0G8B96 |
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No. de valeur | 30615097 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY Unhedged |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index is a free-float market capitalisation weighted index and is designed to measure the performance of the large and mid cap segment of the Japan market and covers approximately 85% of the free float-adjusted market capitalisation in Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'522.38 JPY | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 9'541.11 JPY | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 9'641.96 JPY | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 7'418.89 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 9'522.38 JPY | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'400'472'704 | |
Actifs de la classe *** | 109'902'139'500 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.38% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.26% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mois | +0.51% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +12.32% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +4.12% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | -1.12% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +29.13% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +57.14% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +50.40% |
28.10.2021 - 18.07.2025
28.10.2021 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.95% | |
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Sony Group Corp | 3.85% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.81% | |
Hitachi Ltd | 3.23% | |
Nintendo Co Ltd | 2.57% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.02% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.93% | |
Keyence Corp | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |