Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF

Stammdaten

ISIN CH0016912401
Valorennummer 1691240
Bloomberg Global ID BBG000DX4551
Fondsname Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds ist die Erzielung einer positiven Gesamtrendite im Vergleich zur Performance des Bloomberg Commodity Index vor Gebühren und Kosten durch Anlagen in Futures. Der Fonds ist zudem bestrebt, eine Verbesserung bei den auf CHF lautenden Geldmarktinstrumenten, die als Sicherheit dienen, zu erzielen. Dies bedeutet, dass das Währungsrisiko – mit Ausnahme des vernachlässigbaren Währungsrisikos bei der Variation Margin – vermieden werden kann. Aufgrund seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen dient der Fonds als ideales Instrument der Portfoliodiversifikation. Darüber hinaus bietet er einen guten Schutz vor Inflationsrisiken im Falle eines Anstiegs der Rohstoffpreise.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.73 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 113.64 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 123.02 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 107.44 CHF 10.09.2024
NAV * 112.73 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'874'047
Anteilsklassevermögen *** 1'239'414
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.06% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.19% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -3.49% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr -7.13% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -15.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -8.60% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +15.32% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0518
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 5.57074% 26.36%
United States Treasury Notes 4.45899% 14.74%
United States Treasury Notes 5.47574% 8.27%
United States Treasury Notes 5.49574% 6.29%
United States Treasury Bills 0% 4.24%
United States Treasury Notes 5.44561% 3.81%
United States Treasury Notes 5.46574% 3.65%
United States Treasury Notes 5.32295% 3.48%
United States Treasury Notes 3.25% 3.30%
United States Treasury Notes 4.625% 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)