ISIN | CH0016912401 |
---|---|
Valorennummer | 1691240 |
Bloomberg Global ID | BBG000DX4551 |
Fondsname | Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Erzielung einer positiven Gesamtrendite im Vergleich zur Performance des Bloomberg Commodity Index vor Gebühren und Kosten durch Anlagen in Futures. Der Fonds ist zudem bestrebt, eine Verbesserung bei den auf CHF lautenden Geldmarktinstrumenten, die als Sicherheit dienen, zu erzielen. Dies bedeutet, dass das Währungsrisiko – mit Ausnahme des vernachlässigbaren Währungsrisikos bei der Variation Margin – vermieden werden kann. Aufgrund seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen dient der Fonds als ideales Instrument der Portfoliodiversifikation. Darüber hinaus bietet er einen guten Schutz vor Inflationsrisiken im Falle eines Anstiegs der Rohstoffpreise. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.73 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 113.64 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 123.02 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.44 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 112.73 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'874'047 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'239'414 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -2.19% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.57% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -3.49% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | -7.13% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -15.63% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -8.60% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +15.32% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
United States Treasury Notes 5.57074% | 26.36% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.45899% | 14.74% | |
United States Treasury Notes 5.47574% | 8.27% | |
United States Treasury Notes 5.49574% | 6.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.24% | |
United States Treasury Notes 5.44561% | 3.81% | |
United States Treasury Notes 5.46574% | 3.65% | |
United States Treasury Notes 5.32295% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 3.30% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.50% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |