| ISIN | CH0036133186 |
|---|---|
| Valorennummer | 3613318 |
| Bloomberg Global ID | CSCOMPD SW |
| Fondsname | Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF |
| Fondsanbieter |
UBS AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Erzielung einer positiven Gesamtrendite im Vergleich zur Performance des Bloomberg Commodity Index vor Gebühren und Kosten durch Anlagen in Futures. Der Fonds ist zudem bestrebt, eine Verbesserung bei den auf CHF lautenden Geldmarktinstrumenten, die als Sicherheit dienen, zu erzielen. Dies bedeutet, dass das Währungsrisiko – mit Ausnahme des vernachlässigbaren Währungsrisikos bei der Variation Margin – vermieden werden kann. Aufgrund seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen dient der Fonds als ideales Instrument der Portfoliodiversifikation. Darüber hinaus bietet er einen guten Schutz vor Inflationsrisiken im Falle eines Anstiegs der Rohstoffpreise. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 337.13 CHF | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 339.66 CHF | 23.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 341.29 CHF | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 299.60 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 337.13 CHF | 29.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 337.13 CHF | 29.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 337.13 CHF | 29.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 53'972'769 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 52'742'180 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.47% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.33% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 Monate | +4.59% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 Monate | +7.47% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 Jahr | +9.47% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.79% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 Jahre | -4.48% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 Jahre | +37.29% |
29.12.2020 - 29.12.2025
29.12.2020 29.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 9.7706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.53094% | 22.60% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.46794% | 10.34% | |
| United States Treasury Notes 4.47561% | 9.90% | |
| United States Treasury Notes 4.43594% | 9.30% | |
| United States Treasury Notes 4.44594% | 5.91% | |
| United States Treasury Notes 4.36861% | 5.16% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 5.15% | |
| United States Treasury Notes 4.44494% | 3.10% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 3.02% | |
| United States Treasury Notes 4% | 2.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |