DSC (CH) Obligationenfonds CHF R

Dati di base

ISIN CH1136467094
Numero di valore 113646709
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC (CH) Obligationenfonds CHF R
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.01 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 99.06 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 99.09 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 97.25 CHF 12.03.2025
NAV * 99.01 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.51% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese +0.20% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +0.31% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +0.67% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +1.46% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +5.42% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +8.79% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni -0.99% 02.11.2021
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)