ISIN | CH1136467094 |
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Numero di valore | 113646709 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC (CH) Obligationenfonds CHF R |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.49 CHF | 06.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.75 CHF | 05.03.2025 |
Max 52 settimani * | 98.60 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 95.02 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 97.49 CHF | 06.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.04% |
30.12.2024 - 06.03.2025
30.12.2024 06.03.2025 |
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1 mese | -0.80% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mesi | -0.90% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mesi | +0.43% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 anno | +2.05% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 anni | +6.29% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 anni | +0.37% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 anni | -2.51% |
02.11.2021 - 06.03.2025
02.11.2021 06.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.64% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |