DSC (CH) Obligationenfonds CHF R

Dati di base

ISIN CH1136467094
Numero di valore 113646709
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC (CH) Obligationenfonds CHF R
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.00 CHF 19.11.2025
Prezzo precedente * 99.00 CHF 18.11.2025
Max 52 settimani * 99.12 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 97.25 CHF 12.03.2025
NAV * 99.00 CHF 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.50% 30.12.2024
19.11.2025
1 mese -0.03% 20.10.2025
19.11.2025
3 mesi +0.16% 19.08.2025
19.11.2025
6 mesi +0.43% 19.05.2025
19.11.2025
1 anno +1.18% 19.11.2024
19.11.2025
2 anni +5.17% 20.11.2023
19.11.2025
3 anni +7.13% 21.11.2022
19.11.2025
5 anni -1.00% 02.11.2021
19.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)