ISIN | CH1136467094 |
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No. de valeur | 113646709 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC (CH) Obligationenfonds CHF R |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.91 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.86 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 98.91 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 95.17 CHF | 03.06.2024 |
NAV * | 98.91 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.41% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.63% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +0.88% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +0.43% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +3.93% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +6.24% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +5.47% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | -1.09% |
02.11.2021 - 02.06.2025
02.11.2021 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.64% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |