DSC (CH) Obligationenfonds CHF R

Détails

ISIN CH1136467094
No. de valeur 113646709
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC (CH) Obligationenfonds CHF R
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.77 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 98.78 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 99.06 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 97.11 CHF 10.10.2024
NAV * 98.77 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois -0.15% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +0.19% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +1.07% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +1.62% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +5.58% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +10.53% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans -1.23% 02.11.2021
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)