DSC (CH) Obligationenfonds CHF R

Stammdaten

ISIN CH1136467094
Valorennummer 113646709
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC (CH) Obligationenfonds CHF R
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.35 CHF 30.04.2025
Vorheriger Preis * 98.17 CHF 29.04.2025
52 Wochen Hoch * 98.60 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 95.02 CHF 30.05.2024
NAV * 98.35 CHF 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.16% 30.12.2024
30.04.2025
1 Monat +0.31% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate +0.30% 30.01.2025
30.04.2025
6 Monate +0.78% 30.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +2.89% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +6.04% 02.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +3.71% 02.05.2022
30.04.2025
5 Jahre -1.65% 02.11.2021
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)