ISIN | CH1136467094 |
---|---|
Valorennummer | 113646709 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC (CH) Obligationenfonds CHF R |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.50 CHF | 23.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.49 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.98 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 95.90 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 98.50 CHF | 23.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.01% |
30.12.2024 - 23.06.2025
30.12.2024 23.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.22% |
23.05.2025 - 23.06.2025
23.05.2025 23.06.2025 |
3 Monate | +0.96% |
24.03.2025 - 23.06.2025
24.03.2025 23.06.2025 |
6 Monate | -0.03% |
23.12.2024 - 23.06.2025
23.12.2024 23.06.2025 |
1 Jahr | +2.67% |
24.06.2024 - 23.06.2025
24.06.2024 23.06.2025 |
2 Jahre | +5.98% |
23.06.2023 - 23.06.2025
23.06.2023 23.06.2025 |
3 Jahre | +6.90% |
23.06.2022 - 23.06.2025
23.06.2022 23.06.2025 |
5 Jahre | -1.50% |
02.11.2021 - 23.06.2025
02.11.2021 23.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.64% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |