DSC (CH) Obligationenfonds CHF R

Stammdaten

ISIN CH1136467094
Valorennummer 113646709
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC (CH) Obligationenfonds CHF R
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.50 CHF 23.06.2025
Vorheriger Preis * 98.49 CHF 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 98.98 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 95.90 CHF 02.07.2024
NAV * 98.50 CHF 23.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 30.12.2024
23.06.2025
1 Monat -0.22% 23.05.2025
23.06.2025
3 Monate +0.96% 24.03.2025
23.06.2025
6 Monate -0.03% 23.12.2024
23.06.2025
1 Jahr +2.67% 24.06.2024
23.06.2025
2 Jahre +5.98% 23.06.2023
23.06.2025
3 Jahre +6.90% 23.06.2022
23.06.2025
5 Jahre -1.50% 02.11.2021
23.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)