DSC (CH) Obligationenfonds CHF R

Stammdaten

ISIN CH1136467094
Valorennummer 113646709
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC (CH) Obligationenfonds CHF R
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.75 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 98.78 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 99.12 CHF 06.11.2025
52 Wochen Tief * 97.25 CHF 12.03.2025
NAV * 98.75 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.18% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -0.28% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +0.13% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +0.56% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +4.06% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +6.24% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre -1.25% 02.11.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)