DSC (CH) Obligationenfonds CHF R

Stammdaten

ISIN CH1136467094
Valorennummer 113646709
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC (CH) Obligationenfonds CHF R
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.77 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 98.78 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 99.06 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 97.11 CHF 10.10.2024
NAV * 98.77 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat -0.15% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +0.19% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +1.07% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +1.62% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +5.58% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +10.53% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -1.23% 02.11.2021
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)