ISIN | CH1136467094 |
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Valorennummer | 113646709 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC (CH) Obligationenfonds CHF R |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.91 CHF | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.90 CHF | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.98 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.88 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 98.91 CHF | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.41% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
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1 Monat | +0.34% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +0.55% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +0.63% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +1.89% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +6.08% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +5.48% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | -1.09% |
02.11.2021 - 05.08.2025
02.11.2021 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |