Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap

Dati di base

ISIN LU1897150212
Numero di valore 44538970
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.87 CHF 08.09.2025
Prezzo precedente * 101.91 CHF 05.09.2025
Max 52 settimani * 105.34 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 90.78 CHF 09.04.2025
NAV * 101.87 CHF 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'650'585
Attivo della classe *** 6'903'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.60% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +1.03% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +1.19% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi -0.07% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +4.46% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +13.63% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +14.35% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +1.87% 15.10.2021
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 7.22%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 5.36%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 5.09%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 4.81%
HSBC MSCI World ETF 4.63%
Nestle SA 4.45%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.18%
Novartis AG Registered Shares 3.47%
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF 3.45%
Roche Holding AG 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.37%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)