Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap

Dati di base

ISIN LU1897150212
Numero di valore 44538970
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.06 CHF 11.08.2025
Prezzo precedente * 100.83 CHF 08.08.2025
Max 52 settimani * 105.34 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 90.78 CHF 09.04.2025
NAV * 101.06 CHF 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'046'766
Attivo della classe *** 6'622'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.79% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese +1.24% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +1.79% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi -3.61% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +3.91% 12.08.2024
11.08.2025
2 anni +12.60% 11.08.2023
11.08.2025
3 anni +9.90% 11.08.2022
11.08.2025
5 anni +1.06% 15.10.2021
11.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 7.30%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 5.59%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 5.43%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 4.91%
HSBC MSCI World ETF 4.68%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.20%
Novartis AG Registered Shares 4.18%
Nestle SA 3.92%
Roche Holding AG 3.49%
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.37%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)