Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap

Dati di base

ISIN LU1897150212
Numero di valore 44538970
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.77 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 99.09 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 101.37 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 85.60 CHF 27.10.2023
NAV * 98.77 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'873'095
Attivo della classe *** 6'359'346
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.15% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.09% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -0.22% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.60% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +9.68% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +13.14% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -1.23% 15.10.2021
18.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 7.71%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 5.85%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.49%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.99%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 4.34%
HSBC MSCI World ETF 4.23%
Nestle SA 4.05%
Roche Holding AG 3.80%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 3.55%
Mini Msci E 0924 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.42%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)