ISIN | LU1897150212 |
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Numero di valore | 44538970 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.02 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.62 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 101.49 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 89.49 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 100.02 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'941'075 | |
Attivo della classe *** | 6'312'916 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -1.08% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.47% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.52% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +11.72% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.87% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.14% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +0.02% |
15.10.2021 - 21.11.2024
15.10.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 8.48% | |
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Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 6.65% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.78% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.22% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 5.02% | |
HSBC MSCI World ETF | 4.35% | |
Nestle SA | 4.02% | |
Roche Holding AG | 3.94% | |
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.90% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.42% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |