ISIN | LU1897150212 |
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No. de valeur | 44538970 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'univers de placement du fonds englobe des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est dynamique. Le taux d'actions visé est de 70% en moyenne et doit être de 51% au minimum. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.44 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 104.45 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 105.34 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 90.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.44 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'700'177 | |
Actifs de la classe *** | 6'909'991 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.46% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +4.60% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +15.05% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.13% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +18.49% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +22.93% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +4.44% |
15.10.2021 - 09.10.2025
15.10.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 7.41% | |
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Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 5.35% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.20% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.92% | |
HSBC MSCI World ETF | 4.74% | |
Nestle SA | 4.31% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.20% | |
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF | 3.49% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.43% | |
Roche Holding AG | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 1.37% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |