ISIN | LU1897150212 |
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No. de valeur | 44538970 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'univers de placement du fonds englobe des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est dynamique. Le taux d'actions visé est de 70% en moyenne et doit être de 51% au minimum. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.11 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 100.55 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 101.49 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 87.24 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 100.11 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'747'315 | |
Actifs de la classe *** | 6'394'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.61% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.16% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.58% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +4.03% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +16.84% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +13.08% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -1.46% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +0.11% |
15.10.2021 - 30.10.2024
15.10.2021 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 7.73% | |
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Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 5.86% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.06% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 4.65% | |
Mini Msci E 1224 | 4.65% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 4.35% | |
HSBC MSCI World ETF | 4.27% | |
Nestle SA | 3.76% | |
Roche Holding AG | 3.56% | |
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.42% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |