Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap

Détails

ISIN LU1897150212
No. de valeur 44538970
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'univers de placement du fonds englobe des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est dynamique. Le taux d'actions visé est de 70% en moyenne et doit être de 51% au minimum.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.06 CHF 11.08.2025
Prix précédent * 100.83 CHF 08.08.2025
Max 52 semaines * 105.34 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 90.78 CHF 09.04.2025
NAV * 101.06 CHF 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'046'766
Actifs de la classe *** 6'622'592
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.79% 31.12.2024
11.08.2025
1 mois +1.24% 11.07.2025
11.08.2025
3 mois +1.79% 12.05.2025
11.08.2025
6 mois -3.61% 11.02.2025
11.08.2025
1 an +3.91% 12.08.2024
11.08.2025
2 ans +12.60% 11.08.2023
11.08.2025
3 ans +9.90% 11.08.2022
11.08.2025
5 ans +1.06% 15.10.2021
11.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 7.30%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 5.59%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 5.43%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 4.91%
HSBC MSCI World ETF 4.68%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.20%
Novartis AG Registered Shares 4.18%
Nestle SA 3.92%
Roche Holding AG 3.49%
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.37%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)