ISIN | LU1897150212 |
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No. de valeur | 44538970 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'univers de placement du fonds englobe des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est dynamique. Le taux d'actions visé est de 70% en moyenne et doit être de 51% au minimum. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.92 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 100.98 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 105.34 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.90 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 100.92 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'309'776 | |
Actifs de la classe *** | 6'319'639 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.55% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.49% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.66% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.36% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +11.85% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +2.35% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +0.92% |
15.10.2021 - 02.04.2025
15.10.2021 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 6.90% | |
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JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.99% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.46% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 5.24% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 5.24% | |
HSBC MSCI World ETF | 4.57% | |
Roche Holding AG | 4.29% | |
Nestle SA | 4.19% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 3.97% | |
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.42% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |