| ISIN | LU1897150212 |
|---|---|
| Valorennummer | 44538970 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.76 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.58 CHF | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.34 CHF | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.78 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.76 CHF | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 35'979'446 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'952 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.48% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.53% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +3.66% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +5.52% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.40% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.88% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +18.28% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +4.76% |
15.10.2021 - 10.11.2025
15.10.2021 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 7.91% | |
|---|---|---|
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 6.02% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.99% | |
| Invesco MSCI USA ETF | 4.21% | |
| Nestle SA | 3.96% | |
| Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF | 3.91% | |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.76% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.55% | |
| Roche Holding AG | 3.53% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 3.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.37% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |