Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap

Stammdaten

ISIN LU1897150212
Valorennummer 44538970
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.82 CHF 08.04.2025
Vorheriger Preis * 92.01 CHF 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.34 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 92.01 CHF 07.04.2025
NAV * 92.82 CHF 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'309'776
Anteilsklassevermögen *** 6'319'639
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.43% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -8.95% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -8.37% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -7.06% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -4.62% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +3.16% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre -5.81% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre -7.18% 15.10.2021
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 6.80%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 5.41%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.32%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.61%
Nestle SA 4.47%
HSBC MSCI World ETF 4.46%
Roche Holding AG 4.33%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.13%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 3.95%
Novartis AG Registered Shares 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.42%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1052.5% Switzerland36.9% United States1.8% Germany1.7% France1.5% Japan1.0% Netherlands0.9% United Kingdom0.7% Canada0.6% Spain2.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.0% Healthcare17.6% Financial Services15.3% Technology11.3% Consumer Defensive10.6% Industrials8.4% Consumer Cyclical5.6% Basic Materials4.2% Communication Services1.9% Energy3.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1030.6% Corporate30.2% Cash & Equivalents18.9% Government17.2% Derivative3.1% Securitized0.0% Municipal

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)