Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap

Stammdaten

ISIN LU1897150212
Valorennummer 44538970
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.41 CHF 22.05.2025
Vorheriger Preis * 100.02 CHF 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.34 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 90.78 CHF 09.04.2025
NAV * 99.41 CHF 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'652'990
Anteilsklassevermögen *** 6'094'608
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.86% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +5.74% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -4.83% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate -1.43% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr -0.21% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +9.63% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +7.15% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre -0.59% 15.10.2021
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 6.78%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 6.64%
Nestle SA 5.65%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 5.19%
S&P 500 Emini 0625 5.08%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 4.43%
HSBC MSCI World ETF 4.36%
Novartis AG Registered Shares 4.30%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.29%
Roche Holding AG 4.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.37%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)