Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap

Stammdaten

ISIN LU1897150212
Valorennummer 44538970
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.02 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 99.62 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 101.49 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 89.49 CHF 30.11.2023
NAV * 100.02 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'941'075
Anteilsklassevermögen *** 6'312'916
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.51% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.72% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.87% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.14% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.02% 15.10.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 8.48%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 6.65%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.78%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.22%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 5.02%
HSBC MSCI World ETF 4.35%
Nestle SA 4.02%
Roche Holding AG 3.94%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 3.90%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.42%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)