Swiss Equities Artificial Intelligence R

Dati di base

ISIN CH1121813484
Numero di valore 112181348
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Artificial Intelligence R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.40 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 81.35 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 88.37 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 77.85 CHF 28.11.2023
NAV * 81.40 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'836'804
Attivo della classe *** 3'979
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.33% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -4.80% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.83% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +2.91% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -18.57% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -18.60% 26.08.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 10.29%
ABB Ltd 9.99%
Nestle SA 8.93%
Novartis AG Registered Shares 7.61%
Roche Holding AG 7.04%
Holcim Ltd 5.95%
Swiss Re AG 4.20%
Swiss Life Holding AG 3.32%
Logitech International SA 2.66%
Schindler Holding AG Non Voting 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)