Swiss Equities Artificial Intelligence R

Stammdaten

ISIN CH1121813484
Valorennummer 112181348
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Artificial Intelligence R
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.14 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 101.33 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 102.14 CHF 12.05.2025
52 Wochen Tief * 80.09 CHF 06.08.2024
NAV * 102.14 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'475'826
Anteilsklassevermögen *** 4'047
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.69% 29.11.2024
12.05.2025
1 Monat +2.14% 30.04.2025
12.05.2025
3 Monate +2.14% 30.04.2025
12.05.2025
6 Monate +23.54% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +20.56% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +20.45% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +20.88% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +2.14% 26.08.2021
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 10.68%
Zurich Insurance Group AG 10.02%
Nestle SA 8.01%
Roche Holding AG 7.65%
Novartis AG Registered Shares 6.88%
Holcim Ltd 6.21%
Swiss Re AG 4.90%
Partners Group Holding AG 3.77%
Swiss Life Holding AG 3.33%
Belimo Holding AG 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)