Swiss Equities Artificial Intelligence R

Stammdaten

ISIN CH1121813484
Valorennummer 112181348
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Artificial Intelligence R
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.38 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 103.43 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 103.96 CHF 20.05.2025
52 Wochen Tief * 80.09 CHF 06.08.2024
NAV * 103.38 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'579'266
Anteilsklassevermögen *** 1'028
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.19% 29.11.2024
04.06.2025
1 Monat +1.99% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.38% 30.04.2025
04.06.2025
6 Monate +3.38% 30.04.2025
04.06.2025
1 Jahr +20.27% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +23.53% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +22.11% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +3.38% 26.08.2021
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 10.18%
Zurich Insurance Group AG 10.00%
Nestle SA 8.36%
Roche Holding AG 7.95%
Novartis AG Registered Shares 7.50%
Holcim Ltd 5.96%
Swiss Re AG 4.65%
Swiss Life Holding AG 3.21%
Swissquote Group Holding SA 2.67%
Schindler Holding AG Non Voting 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)