ISIN | CH1121813484 |
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No. de valeur | 112181348 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Equities Artificial Intelligence R |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 82.58 CHF | 29.11.2024 |
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Prix précédent * | 82.10 CHF | 28.11.2024 |
Max 52 semaines * | 88.37 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 78.17 CHF | 07.12.2023 |
NAV * | 82.58 CHF | 29.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'530'374 | |
Actifs de la classe *** | 4'047 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -0.91% |
29.10.2024 - 29.11.2024
29.10.2024 29.11.2024 |
3 mois | -3.28% |
29.08.2024 - 29.11.2024
29.08.2024 29.11.2024 |
6 mois | -3.39% |
29.05.2024 - 29.11.2024
29.05.2024 29.11.2024 |
1 an | +5.63% |
29.11.2023 - 29.11.2024
29.11.2023 29.11.2024 |
2 ans | +3.46% |
29.11.2022 - 29.11.2024
29.11.2022 29.11.2024 |
3 ans | -15.35% |
29.11.2021 - 29.11.2024
29.11.2021 29.11.2024 |
5 ans | -17.42% |
26.08.2021 - 29.11.2024
26.08.2021 29.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.63% | |
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Roche Holding AG | 13.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.93% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.41% | |
UBS Group AG | 5.24% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.23% | |
ABB Ltd | 4.67% | |
Holcim Ltd | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 2.73% | |
Alcon Inc | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |