U ASSET ALLOCATION - Dynamic Asian Biased USD AC

Dati di base

ISIN LU2262129906
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Dynamic Asian Biased USD AC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.76 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 96.67 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 99.51 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 85.45 USD 27.11.2023
NAV * 96.76 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'996'395
Attivo della classe *** 2'996'395
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.16% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.94% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -1.40% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +0.61% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +2.83% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +13.13% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +20.57% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -5.55% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -3.24% 19.07.2021
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 10.93%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 10.52%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 10.02%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.23%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR 6.88%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 6.50%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.48%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.45%
BNP Paribas Issuance BV 0% 3.73%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0201%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)