ISIN | LU2262129906 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Dynamic Asian Biased USD AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.76 USD | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 96.67 USD | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 99.51 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 85.45 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 96.76 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'996'395 | |
Actifs de la classe *** | 2'996'395 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.16% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.94% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -1.40% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +0.61% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +2.83% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +13.13% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +20.57% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -5.55% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | -3.24% |
19.07.2021 - 22.11.2024
19.07.2021 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 10.93% | |
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iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | 10.52% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 10.02% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.23% | |
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR | 6.88% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 6.50% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 4.48% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 4.45% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 3.73% | |
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0201% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |