U ASSET ALLOCATION - Dynamic Asian Biased USD AC

Détails

ISIN LU2262129906
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Dynamic Asian Biased USD AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.76 USD 22.11.2024
Prix précédent * 96.67 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 99.51 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 85.45 USD 27.11.2023
NAV * 96.76 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'996'395
Actifs de la classe *** 2'996'395
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.16% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.94% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -1.40% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +0.61% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +2.83% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +13.13% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +20.57% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -5.55% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans -3.24% 19.07.2021
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 10.93%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 10.52%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 10.02%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.23%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR 6.88%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 6.50%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.48%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.45%
BNP Paribas Issuance BV 0% 3.73%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 3.13%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0201%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)