U ASSET ALLOCATION - Dynamic Asian Biased USD AC

Stammdaten

ISIN LU2262129906
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Dynamic Asian Biased USD AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.76 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 96.67 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.51 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 85.45 USD 27.11.2023
NAV * 96.76 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'996'395
Anteilsklassevermögen *** 2'996'395
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.16% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.94% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -1.40% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +0.61% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +2.83% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +13.13% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +20.57% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -5.55% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -3.24% 19.07.2021
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 10.93%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 10.52%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 10.02%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.23%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR 6.88%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 6.50%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.48%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.45%
BNP Paribas Issuance BV 0% 3.73%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0201%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.42%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)