ISIN | CH0596284569 |
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Valorennummer | 59628456 |
Bloomberg Global ID | UBPAIUC SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI® ESG (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt (Bench-mark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121'136.93 CHF | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121'581.11 CHF | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126'036.73 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 106'081.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121'136.93 CHF | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | 121'136.93 CHF | 16.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 121'136.93 CHF | 16.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'317'338'438 | |
Anteilsklassevermögen *** | 423'933'207 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.88% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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1 Monat | -1.24% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | -3.45% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | +7.13% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | +4.42% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +10.78% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | +24.56% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | +25.66% |
11.02.2021 - 16.06.2025
11.02.2021 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.47% | |
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Roche Holding AG | 11.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.67% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.24% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.23% | |
ABB Ltd | 4.67% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Swiss Re AG | 2.69% | |
Lonza Group Ltd | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |