ISIN | CH0596284569 |
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Valorennummer | 59628456 |
Bloomberg Global ID | UBPAIUC SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI® ESG (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt (Bench-mark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113'543.07 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113'746.40 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126'036.73 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 106'081.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113'543.07 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 113'543.07 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 113'543.07 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'312'575'352 | |
Anteilsklassevermögen *** | 422'791'275 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -9.50% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.60% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.94% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.96% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +0.07% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +17.78% |
11.02.2021 - 16.04.2025
11.02.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.21% | |
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Roche Holding AG | 12.39% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.71% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.46% | |
UBS Group AG | 5.18% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.38% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Swiss Re AG | 2.68% | |
Alcon Inc | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |