UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund USD I-W-SSP acc

Stammdaten

ISIN LU2295702851
Valorennummer 59784141
Bloomberg Global ID CSLEECU LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Europe Index Fund USD I-W-SSP acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI Europe Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Europe Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'328.12 USD 11.06.2025
Vorheriger Preis * 1'325.05 USD 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'328.12 USD 11.06.2025
52 Wochen Tief * 1'071.09 USD 13.01.2025
NAV * 1'328.12 USD 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'434'754
Anteilsklassevermögen *** 25'663'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.59% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.78% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +5.22% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +9.56% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +18.14% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +16.16% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +33.06% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +56.96% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre +32.81% 04.10.2021
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 2.51%
Nestle SA 2.34%
ASML Holding NV 2.18%
Roche Holding AG 1.93%
Novartis AG Registered Shares 1.88%
AstraZeneca PLC 1.86%
Novo Nordisk AS Class B 1.80%
HSBC Holdings PLC 1.68%
Shell PLC 1.68%
Siemens AG 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0085%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)